| Número | HSML11relatório de set/26 | VILG11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 83,58−1,2% | R$ 93,92 |
| VP por cota | R$ 99,10−0,3% | R$ 108,65 |
| P/VP | 0,84 | 0,86 |
| Rendimento ÷ cota | 0,90% | 0,87% |
| Liquidez diária | R$ 4,6 mi | R$ 2,4 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,75 | R$ 0,82 |
| Resultado por cota | R$ 0,66+194,3% | R$ 0,92+9,5% |
| Cobertura do rendimento | 88,0%+181,3 p.p. | 112,2% |
| Resultado do mês | R$ 14,1 mi | R$ 13,8 mi |
| Receita imobiliária | R$ 17,8 mi | — |
| Reserva por cota | R$ 1,23 | R$ 0,25+71,2% |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 26,2 mi | R$ 3,7 mi+70,6% |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,74 | R$ 0,80 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,78 | R$ 0,87 |
| Imóveis e contratos | ||
| Inadimplência | 2,2%−1,6 p.p. | -0,80%−1,3 p.p. |
| Número de inquilinos | — | 61 |
| Número de ativos | 8 | 13 |
| ABL | 180.954 m² | 482 mil m²+10,6% |
| WAULT | — | 6,5 anos+2,8 anos |
| Contratos atípicos | — | 13,0% |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 20,4%+0,2 p.p. | 11,0%−0,5 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 550,0 mi | R$ 213,5 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 85,8 mi | R$ 148,0 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2,1 bi | R$ 1,6 bi |
| Cotas emitidas | 21.329.976 | 14.997.396 |
| Cotistas | 188.108+0,7% | 148.559−0,3% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,32% | -0,03% |
| DY do mês (CVM) | 0,75% | 0,75% |
| Taxa de adm. / PL | 0,08% | 0,06% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| XPML11 | 0,93 | 0,92% | 785.753 | HSML11VILG11 |
| HGLG11 | 0,89 | 0,79% | 613.837 | HSML11VILG11 |
| GARE11 | 0,93 | 0,99% | 563.912 | HSML11VILG11 |
| BTLG11 | 0,93 | 0,82% | 537.579 | HSML11VILG11 |
| XPLG11 | 0,89 | 0,89% | 364.309 | HSML11VILG11 |
| VISC11 | 0,88 | 0,82% | 346.772 | HSML11VILG11 |
| HGBS11 | 0,89 | 0,92% | 205.484 | HSML11VILG11 |
| MALL11 | 0,88 | — | 138.207 | HSML11VILG11 |
| BRCO11 | 0,98 | 0,81% | 137.937 | HSML11VILG11 |
| LVBI11 | 0,81 | 0,82% | 125.693 | HSML11VILG11 |