| Número | HSML11relatório de set/26 | LVBI11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 83,58−1,2% | R$ 97,90−1,6% |
| VP por cota | R$ 99,10−0,3% | R$ 120,53−0,4% |
| P/VP | 0,84 | 0,81 |
| Rendimento ÷ cota | 0,90% | 0,82% |
| Liquidez diária | R$ 4,6 mi | R$ 4,3 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,75 | R$ 0,80 |
| Resultado por cota | R$ 0,66+194,3% | R$ 0,81+5,2% |
| Cobertura do rendimento | 88,0%+181,3 p.p. | 101,2% |
| Resultado do mês | R$ 14,1 mi | R$ 13,0 mi |
| Receita total | — | R$ 15,5 mi |
| Receita imobiliária | R$ 17,8 mi | R$ 14,9 mi |
| Reserva por cota | R$ 1,23 | R$ 0,27 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 26,2 mi | — |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,74 | R$ 0,80 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,78 | R$ 0,80 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | — | 0%−0,4 p.p. |
| Vacância financeira | — | 0,40% |
| Inadimplência | 2,2%−1,6 p.p. | — |
| Número de inquilinos | — | 29−9 |
| Número de ativos | 8 | 9−1 |
| ABL | 180.954 m² | 482.938 m²−6,7% |
| WAULT | — | 3,7 anos |
| Contratos atípicos | — | 33,0%+2,0 p.p. |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 20,4%+0,2 p.p. | 0,05% |
| Obrigações onerosas | R$ 550,0 mi | R$ 916,0 mil |
| Caixa e aplicações | R$ 85,8 mi | R$ 46,9 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2,1 bi | R$ 1,9 bi |
| Cotas emitidas | 21.329.976 | 16.118.565 |
| Cotistas | 188.108+0,7% | 125.693+1,8% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,32% | -0,38% |
| DY do mês (CVM) | 0,75% | 0,91% |
| Taxa de adm. / PL | 0,08% | 0,07% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| XPML11 | 0,93 | 0,92% | 785.753 | HSML11LVBI11 |
| HGLG11 | 0,89 | 0,79% | 613.837 | HSML11LVBI11 |
| GARE11 | 0,93 | 0,99% | 563.912 | HSML11LVBI11 |
| BTLG11 | 0,93 | 0,82% | 537.579 | HSML11LVBI11 |
| XPLG11 | 0,89 | 0,89% | 364.309 | HSML11LVBI11 |
| VISC11 | 0,88 | 0,82% | 346.772 | HSML11LVBI11 |
| HGBS11 | 0,89 | 0,92% | 205.484 | HSML11LVBI11 |
| VILG11 | 0,86 | 0,87% | 148.559 | HSML11LVBI11 |
| MALL11 | 0,88 | — | 138.207 | HSML11LVBI11 |
| BRCO11 | 0,98 | 0,81% | 137.937 | HSML11LVBI11 |