| Número | LVBI11relatório de set/26 | MALL11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 97,90−1,6% | R$ 105,11+2,7% |
| VP por cota | R$ 120,53−0,4% | R$ 118,93−0,3% |
| P/VP | 0,81 | 0,88 |
| Rendimento ÷ cota | 0,82% | — |
| Liquidez diária | R$ 4,3 mi | R$ 2,7 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,80 | — |
| Resultado por cota | R$ 0,81+5,2% | R$ 1,12+20,4% |
| Cobertura do rendimento | 101,2% | — |
| Resultado do mês | R$ 13,0 mi | R$ 15,6 mi |
| Receita total | R$ 15,5 mi | R$ 17,1 mi |
| Receita imobiliária | R$ 14,9 mi | R$ 16,3 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,27 | R$ 0,56 |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,80 | R$ 1,00 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,80 | R$ 1,00 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | 0%−0,4 p.p. | 3,9% |
| Vacância financeira | 0,40% | — |
| Inadimplência | — | 1,0%−1,0 p.p. |
| Número de inquilinos | 29−9 | — |
| Número de ativos | 9−1 | 22 |
| ABL | 482.938 m²−6,7% | 163.954 m²+17,0% |
| WAULT | 3,7 anos | — |
| Contratos atípicos | 33,0%+2,0 p.p. | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 0,05% | 11,1%+3,7 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 916,0 mil | R$ 299,7 mi+75,7% |
| Caixa e aplicações | R$ 46,9 mi | R$ 61,6 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,9 bi | R$ 2,4 bi+12,9% |
| Cotas emitidas | 16.118.565 | 20.102.819 |
| Cotistas | 125.693+1,8% | 138.207+0,4% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,38% | -0,33% |
| DY do mês (CVM) | 0,91% | 0,80% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,03% |
| Vendas e NOI | ||
| Vendas por m² | — | R$ 1.623/m² |
| Vendas mesmas lojas (SSS) | — | 2,1% |
| Aluguel mesmas lojas (SSR) | — | 4,3% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| XPML11 | 0,93 | 0,92% | 785.753 | LVBI11MALL11 |
| HGLG11 | 0,89 | 0,79% | 613.837 | LVBI11MALL11 |
| GARE11 | 0,93 | 0,99% | 563.912 | LVBI11MALL11 |
| BTLG11 | 0,93 | 0,82% | 537.579 | LVBI11MALL11 |
| XPLG11 | 0,89 | 0,89% | 364.309 | LVBI11MALL11 |
| VISC11 | 0,88 | 0,82% | 346.772 | LVBI11MALL11 |
| HGBS11 | 0,89 | 0,92% | 205.484 | LVBI11MALL11 |
| HSML11 | 0,84 | 0,90% | 188.108 | LVBI11MALL11 |
| VILG11 | 0,86 | 0,87% | 148.559 | LVBI11MALL11 |
| BRCO11 | 0,98 | 0,81% | 137.937 | LVBI11MALL11 |