| Número | HSML11relatório de set/26 | MALL11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 83,58−1,2% | R$ 105,11+2,7% |
| VP por cota | R$ 99,10−0,3% | R$ 118,93−0,3% |
| P/VPmediana 0,85 | 0,84 | 0,88 |
| Rendimento ÷ cotamediana 0,90% | 0,90% | — |
| Liquidez diária | R$ 4,6 mi | R$ 2,7 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,75 | — |
| Resultado por cota | R$ 0,66+194,3% | R$ 1,12+20,4% |
| Cobertura do rendimento | 88,0%+181,3 p.p. | — |
| Resultado do mês | R$ 14,1 mi | R$ 15,6 mi |
| Receita total | — | R$ 17,1 mi |
| Receita imobiliária | R$ 17,8 mi | R$ 16,3 mi |
| Reserva por cota | R$ 1,23 | R$ 0,56 |
| Reserva (resultado não distribuído) | R$ 26,2 mi | — |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,74 | R$ 1,00 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,78 | R$ 1,00 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância físicamediana 4,2% | — | 3,9% |
| Inadimplênciamediana 1,8% | 2,2%−1,6 p.p. | 1,0%−1,0 p.p. |
| Número de ativos | 8 | 22 |
| ABL | 180.954 m² | 163.954 m²+17,0% |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 11,2% | 20,4%+0,2 p.p. | 11,1%+3,7 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 550,0 mi | R$ 299,7 mi+75,7% |
| Caixa e aplicações | R$ 85,8 mi | R$ 61,6 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2,1 bi | R$ 2,4 bi+12,9% |
| Cotas emitidas | 21.329.976 | 20.102.819 |
| Cotistas | 188.108+0,7% | 138.207+0,4% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,32% | -0,33% |
| DY do mês (CVM) | 0,75% | 0,80% |
| Taxa de adm. / PL | 0,08% | 0,03% |
| Vendas e NOI | ||
| Vendas por m² | — | R$ 1.623/m² |
| Vendas mesmas lojas (SSS) | — | 2,1% |
| Aluguel mesmas lojas (SSR) | — | 4,3% |
Mediana dos fundos de shoppings com a leitura do relatório gerencial que têm o número (10 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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