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| Número | FIGS11relatório de set/26 | HSML11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 48,73+1,2% | R$ 83,58−1,2% |
| VP por cota | R$ 70,18 | R$ 99,10−0,3% |
| P/VPmediana 0,85 | 0,69 | 0,84 |
| Rendimento ÷ cotamediana 0,90% | 0,99% | 0,90% |
| Liquidez diária | R$ 260,0 mil | R$ 4,6 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,48 | R$ 0,75 |
| Resultado por cota | R$ 0,53+15,2% | R$ 0,66+194,3% |
| Cobertura do rendimento | 110,4%+14,6 p.p. | 88,0%+181,3 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 1,5 mi | R$ 14,1 mi |
| Receita total | R$ 1,6 mi | — |
| Receita imobiliária | R$ 1,5 mi | R$ 17,8 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,68 | R$ 1,23 |
| Reserva (resultado não distribuído) | — | R$ 26,2 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,45 | R$ 0,74 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,48 | R$ 0,78 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância físicamediana 4,2% | 7,3% | — |
| Inadimplênciamediana 1,8% | — | 2,2%−1,6 p.p. |
| Número de ativos | — | 8 |
| ABL | — | 180.954 m² |
| Vendas e NOI | ||
| NOI do mês | R$ 1,5 mi+12,7% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Obrigações onerosas | — | R$ 550,0 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 1,7 mi | R$ 85,8 mi |
| Alavancagem (LTV)mediana 11,2% | — | 20,4%+0,2 p.p. |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 200,0 mi | R$ 2,1 bi |
| Cotas emitidas | 2.850.000 | 21.329.976 |
| Cotistas | 10.892−0,4% | 188.108+0,7% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,09% | -0,32% |
| DY do mês (CVM) | 0,68% | 0,75% |
| Taxa de adm. / PL | 0,03% | 0,08% |
Mediana dos fundos de shoppings com a leitura do relatório gerencial que têm o número (10 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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