| Número | AJFI11relatório de ago/26 | FIGS11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 8,35+2,2% | R$ 48,73+1,2% |
| VP por cota | R$ 10,45 | R$ 70,18 |
| P/VPmediana 0,85 | 0,80 | 0,69 |
| Rendimento ÷ cotamediana 0,90% | 0,78% | 0,99% |
| Liquidez diária | R$ 191,0 mil | R$ 260,0 mil |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,07+12,1% | R$ 0,48 |
| Resultado por cota | R$ 0,06 | R$ 0,53+15,2% |
| Cobertura do rendimento | 96,2% | 110,4%+14,6 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 2,1 mi | R$ 1,5 mi |
| Receita total | R$ 2,3 mi | R$ 1,6 mi |
| Receita imobiliária | R$ 2,2 mi | R$ 1,5 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,00 | R$ 0,68 |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,05 | R$ 0,45 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,07 | R$ 0,48 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância físicamediana 4,2% | 4,2% | 7,3% |
| Número de ativos | 6 | — |
| ABL | 22.282 m² | — |
| Vendas e NOI | ||
| NOI do mês | — | R$ 1,5 mi+12,7% |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 11,2% | 0,00% | — |
| Obrigações onerosas | R$ 0 | — |
| Caixa e aplicações | R$ 2,5 mi | R$ 1,7 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 351,3 mi | R$ 200,0 mi |
| Cotas emitidas | 33.625.978 | 2.850.000 |
| Cotistas | 9.153−2,4% | 10.892−0,4% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,06% | 0,09% |
| DY do mês (CVM) | 0,55% | 0,68% |
| Taxa de adm. / PL | 0,06% | 0,03% |
| Outros | ||
| Carteira de CRIs | R$ 10,0 mi | — |
Mediana dos fundos de shoppings com a leitura do relatório gerencial que têm o número (10 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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