| Número | AJFI11relatório de ago/26 | HGBS11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 8,35+2,2% | R$ 18,57−0,6% |
| VP por cota | R$ 10,45 | R$ 20,96+3,9% |
| P/VPmediana 0,85 | 0,80 | 0,89 |
| Rendimento ÷ cotamediana 0,90% | 0,78% | 0,92% |
| Liquidez diária | R$ 191,0 mil | R$ 6,0 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,07+12,1% | R$ 0,17 |
| Resultado por cota | R$ 0,06 | R$ 0,24 |
| Cobertura do rendimento | 96,2% | 139,4% |
| Resultado do mês | R$ 2,1 mi | R$ 34,2 mi |
| Receita total | R$ 2,3 mi | — |
| Receita imobiliária | R$ 2,2 mi | R$ 25,6 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,00 | R$ 0,13+97,1% |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,05 | R$ 0,17 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,07 | R$ 0,17 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância físicamediana 4,2% | 4,2% | 4,7%+0,3 p.p. |
| Número de ativos | 6 | 19 |
| ABL | 22.282 m² | 268.000 m²−1,7% |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 11,2% | 0,00% | 17,1%−0,6 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 0 | R$ 638,3 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 2,5 mi | R$ 17,8 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 351,3 mi | R$ 3,0 bi+3,9% |
| Cotas emitidas | 33.625.978 | 144.355.726 |
| Cotistas | 9.153−2,4% | 205.484+1,5% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,06% | 3,9% |
| DY do mês (CVM) | 0,55% | 0,84% |
| Taxa de adm. / PL | 0,06% | 0,04% |
| Outros | ||
| Carteira de CRIs | R$ 10,0 mi | — |
Mediana dos fundos de shoppings com a leitura do relatório gerencial que têm o número (10 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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