| Número | HSML11relatório de set/26 | XPML11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 83,58−1,2% | R$ 99,64−2,1% |
| VP por cota | R$ 99,10−0,3% | R$ 107,34 |
| P/VPmediana 0,85 | 0,84 | 0,93 |
| Rendimento ÷ cotamediana 0,90% | 0,90% | 0,92% |
| Liquidez diária | R$ 4,6 mi | R$ 20,1 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,75 | R$ 0,92 |
| Resultado por cota | R$ 0,66+194,3% | — |
| Cobertura do rendimento | 88,0%+181,3 p.p. | — |
| Resultado do mês | R$ 14,1 mi | R$ 33,7 mi |
| Receita total | — | R$ 45,9 mi |
| Receita imobiliária | R$ 17,8 mi | R$ 43,8 mi |
| Reserva por cota | R$ 1,23 | R$ 1,51−20,9% |
| Reserva (resultado não distribuído) | R$ 26,2 mi | R$ 96,9 mi−20,9% |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,74 | R$ 0,83 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,78 | R$ 0,92 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância físicamediana 4,2% | — | 5,1%+0,4 p.p. |
| Inadimplênciamediana 1,8% | 2,2%−1,6 p.p. | 1,2%−1,0 p.p. |
| Número de ativos | 8 | 26 |
| ABL | 180.954 m² | 274.312 m² |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 11,2% | 20,4%+0,2 p.p. | 11,2%−0,06 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 550,0 mi | R$ 895,9 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 85,8 mi | R$ 139,5 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2,1 bi | R$ 6,9 bi |
| Cotas emitidas | 21.329.976 | 64.308.055 |
| Cotistas | 188.108+0,7% | 785.753+0,9% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,32% | 0,05% |
| DY do mês (CVM) | 0,75% | 0,88% |
| Taxa de adm. / PL | 0,08% | 0,06% |
Mediana dos fundos de shoppings com a leitura do relatório gerencial que têm o número (10 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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