| Número | GARE11relatório de set/26 | HSML11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 8,41−0,4% | R$ 83,58−1,2% |
| VP por cota | R$ 9,00−0,8% | R$ 99,10−0,3% |
| P/VP | 0,93 | 0,84 |
| Rendimento ÷ cota | 0,99% | 0,90% |
| Liquidez diária | R$ 5,6 mi | R$ 4,6 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,083 | R$ 0,75 |
| Resultado por cota | R$ 0,086 | R$ 0,66+194,3% |
| Cobertura do rendimento | 103,6% | 88,0%+181,3 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 24,8 mi | R$ 14,1 mi |
| Receita total | R$ 28,0 mi | — |
| Receita imobiliária | — | R$ 17,8 mi |
| Reserva por cota | — | R$ 1,23 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | — | R$ 26,2 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,083 | R$ 0,74 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,09 | R$ 0,78 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | 0% | — |
| Vacância financeira | 0% | — |
| Inadimplência | 0% | 2,2%−1,6 p.p. |
| Número de inquilinos | 13+2 | — |
| Número de ativos | 35 | 8 |
| ABL | 517 mil m²+3,8% | 180.954 m² |
| WAULT | 9,8 anos+0,5 anos | — |
| Contratos atípicos | 82,0%−6,0 p.p. | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 1,7%+0,3 p.p. | 20,4%+0,2 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 45,9 mi+19,7% | R$ 550,0 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 19,6 mi | R$ 85,8 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2,6 bi | R$ 2,1 bi |
| Cotas emitidas | 289.186.438 | 21.329.976 |
| Cotistas | 563.912+1,8% | 188.108+0,7% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,81% | -0,32% |
| DY do mês (CVM) | 0,91% | 0,75% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,08% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| XPML11 | 0,93 | 0,92% | 785.753 | GARE11HSML11 |
| HGLG11 | 0,89 | 0,79% | 613.837 | GARE11HSML11 |
| BTLG11 | 0,93 | 0,82% | 537.579 | GARE11HSML11 |
| XPLG11 | 0,89 | 0,89% | 364.309 | GARE11HSML11 |
| VISC11 | 0,88 | 0,82% | 346.772 | GARE11HSML11 |
| HGBS11 | 0,89 | 0,92% | 205.484 | GARE11HSML11 |
| VILG11 | 0,86 | 0,87% | 148.559 | GARE11HSML11 |
| MALL11 | 0,88 | — | 138.207 | GARE11HSML11 |
| BRCO11 | 0,98 | 0,81% | 137.937 | GARE11HSML11 |
| LVBI11 | 0,81 | 0,82% | 125.693 | GARE11HSML11 |