| Número | HGLG11relatório de set/26 | HSML11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 147,95−0,3% | R$ 83,58−1,2% |
| VP por cota | R$ 165,477−0,3% | R$ 99,10−0,3% |
| P/VP | 0,89 | 0,84 |
| Rendimento ÷ cota | 0,79% | 0,90% |
| Liquidez diária | R$ 20,7 mi | R$ 4,6 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 1,17 | R$ 0,75 |
| Resultado por cota | R$ 0,89−12,7% | R$ 0,66+194,3% |
| Cobertura do rendimento | 76,1%−11,1 p.p. | 88,0%+181,3 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 40,7 mi | R$ 14,1 mi |
| Receita total | R$ 54,0 mi | — |
| Receita imobiliária | R$ 50,9 mi | R$ 17,8 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,65−30,1% | R$ 1,23 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | — | R$ 26,2 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 1,17 | R$ 0,74 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 1,17 | R$ 0,78 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | 2,7%−0,2 p.p. | — |
| Vacância financeira | 3,0% | — |
| Inadimplência | — | 2,2%−1,6 p.p. |
| Número de inquilinos | 191+3 | — |
| Número de ativos | 41 | 8 |
| ABL | 2.275.227 m² | 180.954 m² |
| WAULT | 4,0 anos | — |
| Contratos atípicos | 31,0% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 7,5% | 20,4%+0,2 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 662,5 mi | R$ 550,0 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 24,2 mi | R$ 85,8 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 7,5 bi | R$ 2,1 bi |
| Cotas emitidas | 45.601.713 | 21.329.976 |
| Cotistas | 613.837+0,9% | 188.108+0,7% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,29% | -0,32% |
| DY do mês (CVM) | 0,71% | 0,75% |
| Taxa de adm. / PL | 0,04% | 0,08% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| XPML11 | 0,93 | 0,92% | 785.753 | HGLG11HSML11 |
| GARE11 | 0,93 | 0,99% | 563.912 | HGLG11HSML11 |
| BTLG11 | 0,93 | 0,82% | 537.579 | HGLG11HSML11 |
| XPLG11 | 0,89 | 0,89% | 364.309 | HGLG11HSML11 |
| VISC11 | 0,88 | 0,82% | 346.772 | HGLG11HSML11 |
| HGBS11 | 0,89 | 0,92% | 205.484 | HGLG11HSML11 |
| VILG11 | 0,86 | 0,87% | 148.559 | HGLG11HSML11 |
| MALL11 | 0,88 | — | 138.207 | HGLG11HSML11 |
| BRCO11 | 0,98 | 0,81% | 137.937 | HGLG11HSML11 |
| LVBI11 | 0,81 | 0,82% | 125.693 | HGLG11HSML11 |