| Número | VILG11relatório de set/26 | XPML11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 93,92 | R$ 99,64−2,1% |
| VP por cota | R$ 108,65 | R$ 107,338 |
| P/VP | 0,86 | 0,93 |
| Rendimento ÷ cota | 0,87% | 0,92% |
| Liquidez diária | R$ 2,4 mi | R$ 20,1 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,82 | R$ 0,92 |
| Resultado por cota | R$ 0,92+9,5% | — |
| Cobertura do rendimento | 112,2% | — |
| Resultado do mês | R$ 13,8 mi | R$ 33,7 mi |
| Receita total | — | R$ 45,9 mi |
| Receita imobiliária | — | R$ 43,8 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,25+71,2% | R$ 1,51−20,9% |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 3,7 mi+70,6% | R$ 96,9 mi−20,9% |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,80 | R$ 0,83 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,87 | R$ 0,92 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | — | 5,1%+0,4 p.p. |
| Inadimplência | -0,80%−1,3 p.p. | 1,2%−1,0 p.p. |
| Número de inquilinos | 61 | — |
| Número de ativos | 13 | 26 |
| ABL | 482 mil m²+10,6% | 274.312 m² |
| WAULT | 6,5 anos+2,8 anos | — |
| Contratos atípicos | 13,0% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 11,0%−0,5 p.p. | 11,2%−0,1 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 213,5 mi | R$ 895,9 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 148,0 mi | R$ 139,5 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,6 bi | R$ 6,9 bi |
| Cotas emitidas | 14.997.396 | 64.308.055 |
| Cotistas | 148.559−0,3% | 785.753+0,9% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,03% | 0,05% |
| DY do mês (CVM) | 0,75% | 0,88% |
| Taxa de adm. / PL | 0,06% | 0,06% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| HGLG11 | 0,89 | 0,79% | 613.837 | VILG11XPML11 |
| GARE11 | 0,93 | 0,99% | 563.912 | VILG11XPML11 |
| BTLG11 | 0,93 | 0,82% | 537.579 | VILG11XPML11 |
| XPLG11 | 0,89 | 0,89% | 364.309 | VILG11XPML11 |
| VISC11 | 0,88 | 0,82% | 346.772 | VILG11XPML11 |
| HGBS11 | 0,89 | 0,92% | 205.484 | VILG11XPML11 |
| HSML11 | 0,84 | 0,90% | 188.108 | VILG11XPML11 |
| MALL11 | 0,88 | — | 138.207 | VILG11XPML11 |
| BRCO11 | 0,98 | 0,81% | 137.937 | VILG11XPML11 |
| LVBI11 | 0,81 | 0,82% | 125.693 | VILG11XPML11 |