Rendimento de R$ 0,09 por cota referente a outubro de 2026
O fundo distribuirá R$ 0,09 por cota referente a outubro de 2026, pago em 16/11/2026 a quem tinha cotas no fechamento de 30/10/2026. O relatório mensal será divulgado em 09/11/2026.
Rendimento de R$ 0,09 por cota referente a setembro de 2026
O fundo distribuirá R$ 0,09 por cota referente a setembro de 2026, com pagamento em 15/10/2026 a quem tinha cotas no fechamento de 30/09/2026. O relatório mensal será divulgado em 07/10/2026.
Compra de R$ 2 milhões do CRI City a CDI + 4,00% a.a.
Compra de R$ 800 mil em 2 CRIs Assaí a taxa média de IPCA + 10,67%
Aquisição de R$ 200 mil em cotas do IRIM11
| Indicador | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | ||
| Resultado por cota | ||
| Cobertura do rendimento | ||
| Resultado do mês | ||
| Receita total | ||
| Reserva por cota | ||
| Reserva (resultado não distribuído) | ||
| Guidance de rendimento (piso) | ||
| Guidance de rendimento (teto) | ||
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | ||
| Carteira em inflação | ||
| Carteira em CDI | ||
| Taxa média IPCA + | ||
| Taxa média CDI + | ||
| LTV médio dos CRIs | ||
| Duration | ||
| Inadimplência | ||
| Número de ativos | ||
| Dívida e caixa | ||
| Obrigações onerosas | ||
| Caixa e aplicações | ||
| Mercado | ||
| Cota de mercado | ||
| Liquidez diária | ||
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | ||
| VP por cota | ||
| Cotas emitidas | ||
| Cotistas | ||
| Rentabilidade patrimonial no mês | ||
| DY do mês (CVM) | ||
| Taxa de adm. / PL | ||
| Outros | ||
| Alocação em FIIs (% do PL) | ||
| Rendimentos recebidos de FIIs | em conferência | |
| Compras de FIIs | ||
Os números do segmento e o que mudou em cada fundo
O que mudou em cada relatório, a tabela completa de indicadores e avisos por e-mail dos fundos que você segue, no ritmo que escolher.