Aquisição de CRIs em que o fundo já tinha posição, após a oferta.
Recompra e cancelamento de 70.649 cotas a R$ 7,37/cota.
Quatro das 23 operações, que somam menos de 2% da carteira, estão inadimplentes ou em reestruturação.
| Indicador | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | ||
| Resultado por cota | ||
| Resultado do mês | ||
| Receita total | ||
| Reserva por cota | ||
| Reserva (resultado não distribuído) | ||
| Guidance de rendimento (piso) | ||
| Guidance de rendimento (teto) | ||
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | em conferência | |
| Alocação em CRIs (% do PL) | em conferência | |
| Carteira em inflação | ||
| Carteira em CDI | ||
| Taxa média IPCA + | ||
| Taxa média CDI + | ||
| LTV médio dos CRIs | ||
| Duration | ||
| Inadimplência | ||
| Número de ativos | ||
| Dívida e caixa | ||
| Obrigações onerosas | ||
| Caixa e aplicações | ||
| Mercado | ||
| Cota de mercado | ||
| Liquidez diária | ||
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | ||
| VP por cota | ||
| Cotas emitidas | ||
| Cotistas | ||
| Rentabilidade patrimonial no mês | ||
| DY do mês (CVM) | ||
| Taxa de adm. / PL | ||
Os números do segmento e o que mudou em cada fundo
O que mudou em cada relatório, a tabela completa de indicadores e avisos por e-mail dos fundos que você segue, no ritmo que escolher.