XPCI11: relatório gerencial de setembro de 2026

Papel (CRI). Relatório de setembro de 2026, comparado ao de agosto de 2026. Abrir o PDF no FNET (abre em outra aba)

Seguir o fundo

Resultado por cotaR$ 0,78era R$ 0,91−14,3%

LTV médio dos CRIs

51,7%

era 48,0%+3,8 p.p.

Rendimento por cota

R$ 0,82

era R$ 0,90−8,9%

Taxa média IPCA +

7,1%

era 7,3%−0,2 p.p.

Carteira em CDI

11,5%

era 8,7%+2,8 p.p.

Gráficos de 2026

Toque num mês para ver o valor.

Resultado e rendimento por cotaR$ 0,78

resultadorendimento

set/26: resultado R$ 0,78, rendimento R$ 0,82

Cota de mercado e valor patrimonialR$ 79,51

Taxa média da carteira7,1%

Resultado não distribuído por cotaR$ 0,44

O que mudou no relatório

Imóveis, inquilinos, eventos e falas do gestor, com a página de origem.

Aquisição

Aquisição de R$ 17,8 milhões do CRI HBR ComVem a CDI + 2,75%

Evento

Resgate antecipado do CRI JK Square, com pagamento de prêmio

Perspectiva do gestor

O gestor declara que a estratégia de ganho de capital no secundário busca retornos recorrentes, não pontuais.

Indicadores

Todos os números, relatório a relatório. Toque no valor para ver de onde veio; no ícone para ver o gráfico.

Baixar planilhaPlanilha

Indicador	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26
Resultado e rendimento
Rendimento por cota
Resultado por cota
Cobertura do rendimento
Resultado do mês
Receita total
Reserva por cota
Reserva (resultado não distribuído)
Guidance de rendimento (piso)
Guidance de rendimento (teto)
Carteira de crédito
Carteira de CRIs
Alocação em CRIs (% do PL)
Carteira em inflação
Carteira em CDI
Taxa média IPCA +
Taxa média CDI +
LTV médio dos CRIs
Duration
Inadimplência
Número de ativos
Dívida e caixa
Obrigações onerosas
Caixa e aplicações
Mercado
Cota de mercado
Liquidez diária
Patrimônio e cotistas (informe da CVM)
Patrimônio líquido
VP por cota
Cotas emitidas
Cotistas
Rentabilidade patrimonial no mês
DY do mês (CVM)
Taxa de adm. / PL

Outros fundos de papel (cri)

R$ 9,90 por mês, todos os fundos

O que mudou em cada relatório, a tabela completa de indicadores e avisos por e-mail dos fundos que você segue, no ritmo que escolher.

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Fonte: relatórios gerenciais publicados no FNET e informe mensal da CVM; cada número traz a página ou a origem. Não é recomendação de investimento: mostramos o que mudou, não se é bom ou ruim. Valores de leitura incerta só aparecem depois de conferidos.