HGCR11: relatório gerencial de setembro de 2026

Papel (CRI). Relatório de setembro de 2026, comparado ao de agosto de 2026. Abrir o PDF no FNET (abre em outra aba)

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Resultado por cotaR$ 1,02era R$ 0,89+14,6%

Cobertura do rendimento

102,0%

era 89,0%+13,0 p.p.

Taxa média CDI +

2,8%

era 2,7%+0,1 p.p.

Taxa média IPCA +

8,5%

era 8,6%−0,10 p.p.

Gráficos de 2026

Toque num mês para ver o valor.

Resultado e rendimento por cotaR$ 1,02

resultadorendimento

set/26: resultado R$ 1,02, rendimento R$ 1,00

Cota de mercado e valor patrimonialR$ 94,85

Taxa média da carteira8,5%

Resultado não distribuído por cotaR$ 0,61

O que mudou no relatório

Imóveis, inquilinos, eventos e falas do gestor, com a página de origem.

Venda

Redução de posição na operação estruturada FII Estoque Centro-Oeste

Venda

Redução de R$ 5,0 milhões no CRI Globo; junto com a do FII Estoque Centro-Oeste, prejuízo de R$ 0,03/cota

Venda

Venda total da posição tática no CRI Brookfield PDC

1 fala do gestor repete o relatório anterior e não aparece aqui.

Comunicados do fundo

Fatos relevantes, assembleias e ofertas publicados no FNET, resumidos automaticamente. O documento original está a um clique.

Comunicado ao mercado19/10

Administração passa à Genial Investimentos Corretora a partir de 01/10/2026

Por reorganização do Grupo Genial, a administração fiduciária passou do Banco Genial para a Genial Investimentos Corretora, que também atua como escriturador, com efeitos desde 01/10/2026. Os direitos das cotas não mudam e não há providência para os cotistas.

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Fato relevante01/10

Administração do fundo passa do Banco Genial para a Genial Investimentos CVM

A administração fiduciária do fundo passa do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. a partir de 01/10/2026, com novo regulamento, sem assembleia. Gestor, política de investimento e taxas não mudam; cotistas não precisam fazer nada.

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Indicadores

Todos os números, relatório a relatório. Toque no valor para ver de onde veio; no ícone para ver o gráfico.

Baixar planilhaPlanilha

Indicador	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26
Resultado e rendimento
Rendimento por cota
Resultado por cota
Cobertura do rendimento
Resultado do mês
Receita total
Reserva por cota
Reserva (resultado não distribuído)
Guidance de rendimento (piso)
Guidance de rendimento (teto)
Carteira de crédito
Carteira de CRIs
Alocação em CRIs (% do PL)
Carteira em inflação
Carteira em CDI
Taxa média IPCA +
Taxa média CDI +
LTV médio dos CRIs
Duration
Inadimplência
Número de ativos
Dívida e caixa
Alavancagem (LTV)	em conferência
Obrigações onerosas
Caixa e aplicações
Mercado
Cota de mercado
Liquidez diária
Patrimônio e cotistas (informe da CVM)
Patrimônio líquido
VP por cota
Cotas emitidas
Cotistas
Rentabilidade patrimonial no mês
DY do mês (CVM)
Taxa de adm. / PL

Outros fundos de papel (cri)

R$ 9,90 por mês, todos os fundos

O que mudou em cada relatório, a tabela completa de indicadores e avisos por e-mail dos fundos que você segue, no ritmo que escolher.

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Fonte: relatórios gerenciais publicados no FNET e informe mensal da CVM; cada número traz a página ou a origem. Não é recomendação de investimento: mostramos o que mudou, não se é bom ou ruim. Valores de leitura incerta só aparecem depois de conferidos.