Investimento em cotas sêniores de FII dono de imóvel na Rodovia Castello Branco locado a empresa farmacêutica, a CDI + 1,25% (desde o último relatório, podendo incluir os 2 primeiros dias úteis de outubro)
Investimento em CRI ligado à aquisição de portfólio de cinco shoppings pelo FII TRXF, a CDI + 1,45%
Investimento em CRI vinculado a edifício residencial de short stay da JFL, a CDI + 2,25%
Sobras da 13ª emissão: 784.555 cotas subscritas por R$ 80,5 milhões
No período de sobras da 13ª emissão foram subscritas 784.555 novas cotas (R$ 80,5 milhões). Somando a preferência, são 4.475.093 cotas (R$ 459,3 milhões). Restam 19.912.772 cotas (R$ 2,04 bilhões) para os investidores da oferta.
Resultado da 1ª série da 13ª emissão: R$ 1,66 bilhão em novas cotas
Na 1ª série da 13ª emissão foram adquiridas 16.167.552 novas cotas a R$ 102,63 cada, somando R$ 1.659.275.861,76, sem a taxa de distribuição. Todos os Termos de Aceitação foram acatados, inclusive de Pessoas Vinculadas.
13ª emissão: 3.690.558 cotas subscritas na preferência; sobras até 23/10
Foram subscritas 3.690.558 novas cotas no direito de preferência da 13ª emissão; restam 20.697.307. Quem exerceu e pediu sobras pode subscrevê-las (fator 5,60817822) de 20/10 a 23/10/2026 na B3 ou até 26/10/2026 no escriturador.
Aprovada 13ª emissão de até 24.387.865 cotas a R$ 102,63
Assembleia aprovou a 13ª emissão de até 24.387.865 cotas a R$ 102,63 cada, mais taxa de distribuição de até 2%. Preferência a partir do 5º dia útil após o anúncio de início: até o 9º dia útil na B3 (corretora) ou o 10º no escriturador; fator de até 0,227733225167234.
Início da 13ª emissão de cotas, até R$ 2,5 bilhões a R$ 102,63 por cota
Oferta de até 24.387.865 novas cotas a R$ 102,63 cada (sem a taxa de distribuição), até R$ 2,5 bilhões. Preferência para quem tiver cotas em 01/10/2026, exercida de 05/10 a 16/10 na B3 (corretora) ou até 19/10 no escriturador.
| Indicador | set/26 | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
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| Resultado e rendimento | |||||
| Rendimento por cota | |||||
| Resultado por cota | |||||
| Cobertura do rendimento | |||||
| Resultado do mês | |||||
| Receita total | |||||
| Reserva por cota | |||||
| Reserva (resultado não distribuído) | |||||
| Guidance de rendimento (piso) | |||||
| Guidance de rendimento (teto) | |||||
| Carteira de crédito | |||||
| Carteira de CRIs | |||||
| Alocação em CRIs (% do PL) | |||||
| Carteira em inflação | |||||
| Carteira em CDI | |||||
| Taxa média IPCA + | |||||
| Taxa média CDI + | |||||
| LTV médio dos CRIs | |||||
| Duration | |||||
| Inadimplência | |||||
| Número de ativos | |||||
| Dívida e caixa | |||||
| Obrigações onerosas | |||||
| Caixa e aplicações | |||||
| Mercado | |||||
| Cota de mercado | |||||
| Liquidez diária | |||||
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | |||||
| Patrimônio líquido | |||||
| VP por cota | |||||
| Cotas emitidas | |||||
| Cotistas | |||||
| Rentabilidade patrimonial no mês | |||||
| DY do mês (CVM) | |||||
| Taxa de adm. / PL | |||||
O que mudou em cada relatório, a tabela completa de indicadores e avisos por e-mail dos fundos que você segue, no ritmo que escolher.