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| Número | KNCR11relatório de set/26 | MCCI11relatório de out/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 106,40−1,6% | R$ 94,60−1,0% |
| VP por cota | R$ 102,57 | R$ 95,00+1,1% |
| P/VPmediana 0,86 | 1,04 | 1,00 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | 1,06% | 1,06% |
| Liquidez diária | R$ 25,0 mi | R$ 5,6 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 1,13−1,7% | R$ 1,00 |
| Resultado por cota | R$ 1,12 | R$ 0,99−18,9% |
| Cobertura do rendimento | 99,1% | 99,0%−23,0 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 120,1 mi | R$ 16,9 mi |
| Receita total | — | R$ 18,2 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,37+12,1% | R$ 0,25 |
| Guidance de rendimento (piso) | — | R$ 0,90 |
| Guidance de rendimento (teto) | — | R$ 1,00 |
| Carteira de crédito | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | — | 79,0%−6,0 p.p. |
| Carteira em inflação | — | 95,0% |
| Carteira em CDI | — | 5,0% |
| Taxa média IPCA + | 9,1%+3,5 p.p. | 8,9%−0,5 p.p. |
| Taxa média CDI + | 2,0% | 2,5% |
| LTV médio dos CRIs | — | 58,0%+2,0 p.p. |
| Duration | — | 4,0 anos |
| Inadimplênciamediana 0,0% | — | 0,00% |
| Número de ativos | — | 26 |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 458,6 mi | R$ 165,9 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 11,0 bi | R$ 1,6 bi |
| Cotas emitidas | 107.089.622 | 16.960.024 |
| Cotistas | 593.709+1,3% | 124.176−0,9% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,06% | 0,00% |
| DY do mês (CVM) | 1,1% | 0,00% |
| Taxa de adm. / PL | 0,09% | 0,08% |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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KNCR11 comBTCI11CPTS11HCTR11HGCR11IRIM11KNSC11MXRF11PCIP11RBRR11RECR11VGHF11VGIR11
MCCI11 comBTCI11CPTS11HCTR11HGCR11IRIM11KNSC11MXRF11PCIP11RBRR11RECR11VGHF11VGIR11