| Número | MCCI11relatório de out/26 | VGHF11relatório de ago/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 94,60−1,0% | R$ 5,43−7,3% |
| VP por cota | R$ 95,00+1,1% | R$ 8,14−0,4% |
| P/VPmediana 0,86 | 1,00 | 0,67 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | 1,06% | 1,10% |
| Liquidez diária | R$ 5,6 mi | R$ 3,1 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 1,00 | R$ 0,06 |
| Resultado por cota | R$ 0,99−18,9% | — |
| Cobertura do rendimento | 99,0%−23,0 p.p. | — |
| Resultado do mês | R$ 16,9 mi | R$ 9,5 mi |
| Receita total | R$ 18,2 mi | R$ 10,7 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,25 | R$ 0,01 |
| Reserva (resultado não distribuído) | — | R$ 828,7 mil |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,90 | — |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 1,00 | — |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | — | R$ 376,6 mi |
| Alocação em CRIs (% do PL) | 79,0%−6,0 p.p. | 28,1% |
| Carteira em inflação | 95,0% | 44,6%−9,3 p.p. |
| Carteira em CDI | 5,0% | 55,4%+9,3 p.p. |
| Taxa média IPCA + | 8,9%−0,5 p.p. | 9,0% |
| Taxa média CDI + | 2,5% | 4,5%+0,5 p.p. |
| LTV médio dos CRIs | 58,0%+2,0 p.p. | — |
| Duration | 4,0 anos | 3,0 anos+0,7 anos |
| Inadimplênciamediana 0,0% | 0,00% | — |
| Número de ativos | 26 | — |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 165,9 mi | R$ 2,4 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,6 bi | R$ 1,3 bi |
| Cotas emitidas | 16.960.024 | 164.721.683 |
| Cotistas | 124.176−0,9% | 358.491−2,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,00% | -0,40% |
| DY do mês (CVM) | 0,00% | 0,73% |
| Taxa de adm. / PL | 0,08% | 0,07% |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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MCCI11 comBTCI11CPTS11HCTR11HGCR11IRIM11KNCR11KNSC11MXRF11PCIP11RBRR11RECR11VGIR11
VGHF11 comBTCI11CPTS11HCTR11HGCR11IRIM11KNCR11KNSC11MXRF11PCIP11RBRR11RECR11VGIR11