| Número | HGCR11relatório de set/26 | MCCI11relatório de out/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 94,85−0,5% | R$ 94,60−1,0% |
| VP por cota | R$ 98,63+0,8% | R$ 95,00+1,1% |
| P/VPmediana 0,86 | 0,96 | 1,00 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | 1,05% | 1,06% |
| Liquidez diária | R$ 3,1 mi | R$ 5,6 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| Resultado por cota | R$ 1,02+14,6% | R$ 0,99−18,9% |
| Cobertura do rendimento | 102,0%+13,0 p.p. | 99,0%−23,0 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 15,8 mi | R$ 16,9 mi |
| Receita total | R$ 16,5 mi | R$ 18,2 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,61 | R$ 0,25 |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 1,00 | R$ 0,90 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 1,4 bi | — |
| Alocação em CRIs (% do PL) | 90,9% | 79,0%−6,0 p.p. |
| Carteira em inflação | 81,5% | 95,0% |
| Carteira em CDI | 15,9% | 5,0% |
| Taxa média IPCA + | 8,5%−0,10 p.p. | 8,9%−0,5 p.p. |
| Taxa média CDI + | 2,8%+0,1 p.p. | 2,5% |
| LTV médio dos CRIs | 43,0% | 58,0%+2,0 p.p. |
| Duration | 3,6 anos | 4,0 anos |
| Inadimplênciamediana 0,0% | — | 0,00% |
| Número de ativos | 49 | 26 |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | em conferência | — |
| Obrigações onerosas | R$ 0 | — |
| Caixa e aplicações | R$ 40,7 mi | R$ 165,9 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,5 bi | R$ 1,6 bi |
| Cotas emitidas | 15.418.106 | 16.960.024 |
| Cotistas | 100.853 | 124.176−0,9% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,81% | 0,00% |
| DY do mês (CVM) | 1,0% | 0,00% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,08% |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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HGCR11 comBTCI11CPTS11HCTR11IRIM11KNCR11KNSC11MXRF11PCIP11RBRR11RECR11VGHF11VGIR11
MCCI11 comBTCI11CPTS11HCTR11IRIM11KNCR11KNSC11MXRF11PCIP11RBRR11RECR11VGHF11VGIR11