| Número | CPTS11relatório de set/26 | HGCR11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 7,53+0,8% | R$ 94,85−0,5% |
| VP por cota | R$ 8,36−1,4% | R$ 98,63+0,8% |
| P/VPmediana 0,86 | 0,90 | 0,96 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | 1,20% | 1,05% |
| Liquidez diária | R$ 6,6 mi | R$ 3,1 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,09 | R$ 1,00 |
| Resultado por cota | R$ 0,05−55,0% | R$ 1,02+14,6% |
| Cobertura do rendimento | 60,0%−73,3 p.p. | 102,0%+13,0 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 19,5 mi | R$ 15,8 mi |
| Receita total | R$ 32,0 mi | R$ 16,5 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,00−100,0% | R$ 0,61 |
| Reserva (resultado não distribuído) | R$ 0 | — |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,08 | R$ 1,00 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,10 | R$ 1,00 |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 871,5 mi | R$ 1,4 bi |
| Alocação em CRIs (% do PL) | — | 90,9% |
| Carteira em inflação | 100,0% | 81,5% |
| Carteira em CDI | 0,00% | 15,9% |
| Taxa média IPCA + | 6,4% | 8,5%−0,10 p.p. |
| Taxa média CDI + | — | 2,8%+0,1 p.p. |
| LTV médio dos CRIs | 55,0%−11,9 p.p. | 43,0% |
| Duration | 4,6 anos | 3,6 anos |
| Inadimplênciamediana 0,0% | 0,00% | — |
| Número de ativos | 12 | 49 |
| Dívida e caixa | ||
| Obrigações onerosas | — | R$ 0 |
| Caixa e aplicações | R$ 491,6 mil | R$ 40,7 mi |
| Alavancagem (LTV) | — | em conferência |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 3,0 bi | R$ 1,5 bi |
| Cotas emitidas | 363.503.147 | 15.418.106 |
| Cotistas | 397.804−0,2% | 100.853 |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -1,4% | 0,81% |
| DY do mês (CVM) | 0,63% | 1,0% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,07% |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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CPTS11 comBTCI11HCTR11IRIM11KNCR11KNSC11MCCI11MXRF11PCIP11RBRR11RECR11VGHF11VGIR11
HGCR11 comBTCI11HCTR11IRIM11KNCR11KNSC11MCCI11MXRF11PCIP11RBRR11RECR11VGHF11VGIR11