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| Número | CPTS11relatório de set/26 | RBRR11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 7,53+0,8% | R$ 68,96−6,8% |
| VP por cota | R$ 8,36−1,4% | R$ 93,24+1,0% |
| P/VPmediana 0,86 | 0,90 | 0,74 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | 1,20% | 1,06% |
| Liquidez diária | R$ 6,6 mi | R$ 4,7 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,09 | R$ 0,73−18,9% |
| Resultado por cota | R$ 0,05−55,0% | R$ 0,68−20,9% |
| Cobertura do rendimento | 60,0%−73,3 p.p. | 93,2% |
| Resultado do mês | R$ 19,5 mi | R$ 11,1 mi |
| Receita total | R$ 32,0 mi | R$ 29,6 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,00−100,0% | R$ 0,05−50,0% |
| Reserva (resultado não distribuído) | R$ 0 | — |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,08 | — |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,10 | — |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 871,5 mi | R$ 1,4 bi |
| Alocação em CRIs (% do PL) | — | 92,5% |
| Carteira em inflação | 100,0% | — |
| Carteira em CDI | 0,00% | 0,02% |
| Taxa média IPCA + | 6,4% | 7,9% |
| Taxa média CDI + | — | 3,5% |
| LTV médio dos CRIs | 55,0%−11,9 p.p. | 49,0% |
| Duration | 4,6 anos | 3,8 anos |
| Inadimplênciamediana 0,0% | 0,00% | — |
| Número de ativos | 12 | 99 |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 491,6 mil | R$ 99,5 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 3,0 bi | R$ 1,5 bi |
| Cotas emitidas | 363.503.147 | 16.300.275 |
| Cotistas | 397.804−0,2% | 136.486−4,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -1,4% | 0,00% |
| DY do mês (CVM) | 0,63% | 0,00% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,06% |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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CPTS11 comBTCI11HCTR11HGCR11IRIM11KNCR11KNSC11MCCI11MXRF11PCIP11RECR11VGHF11VGIR11
RBRR11 comBTCI11HCTR11HGCR11IRIM11KNCR11KNSC11MCCI11MXRF11PCIP11RECR11VGHF11VGIR11