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| Número | MCCI11relatório de out/26 | RBRR11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 94,60−1,0% | R$ 68,96−6,8% |
| VP por cota | R$ 95,00+1,1% | R$ 93,24+1,0% |
| P/VPmediana 0,86 | 1,00 | 0,74 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | 1,06% | 1,06% |
| Liquidez diária | R$ 5,6 mi | R$ 4,7 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 1,00 | R$ 0,73−18,9% |
| Resultado por cota | R$ 0,99−18,9% | R$ 0,68−20,9% |
| Cobertura do rendimento | 99,0%−23,0 p.p. | 93,2% |
| Resultado do mês | R$ 16,9 mi | R$ 11,1 mi |
| Receita total | R$ 18,2 mi | R$ 29,6 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,25 | R$ 0,05−50,0% |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,90 | — |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 1,00 | — |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | — | R$ 1,4 bi |
| Alocação em CRIs (% do PL) | 79,0%−6,0 p.p. | 92,5% |
| Carteira em inflação | 95,0% | — |
| Carteira em CDI | 5,0% | 0,02% |
| Taxa média IPCA + | 8,9%−0,5 p.p. | 7,9% |
| Taxa média CDI + | 2,5% | 3,5% |
| LTV médio dos CRIs | 58,0%+2,0 p.p. | 49,0% |
| Duration | 4,0 anos | 3,8 anos |
| Inadimplênciamediana 0,0% | 0,00% | — |
| Número de ativos | 26 | 99 |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 165,9 mi | R$ 99,5 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,6 bi | R$ 1,5 bi |
| Cotas emitidas | 16.960.024 | 16.300.275 |
| Cotistas | 124.176−0,9% | 136.486−4,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,00% | 0,00% |
| DY do mês (CVM) | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de adm. / PL | 0,08% | 0,06% |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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MCCI11 comBTCI11CPTS11HCTR11HGCR11IRIM11KNCR11KNSC11MXRF11PCIP11RECR11VGHF11VGIR11
RBRR11 comBTCI11CPTS11HCTR11HGCR11IRIM11KNCR11KNSC11MXRF11PCIP11RECR11VGHF11VGIR11