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| Número | KNCR11relatório de set/26 | VGHF11relatório de ago/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 106,40−1,6% | R$ 5,43−7,3% |
| VP por cota | R$ 102,57 | R$ 8,14−0,4% |
| P/VPmediana 0,86 | 1,04 | 0,67 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | 1,06% | 1,10% |
| Liquidez diária | R$ 25,0 mi | R$ 3,1 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 1,13−1,7% | R$ 0,06 |
| Resultado por cota | R$ 1,12 | — |
| Cobertura do rendimento | 99,1% | — |
| Resultado do mês | R$ 120,1 mi | R$ 9,5 mi |
| Receita total | — | R$ 10,7 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,37+12,1% | R$ 0,01 |
| Reserva (resultado não distribuído) | — | R$ 828,7 mil |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | — | R$ 376,6 mi |
| Alocação em CRIs (% do PL) | — | 28,1% |
| Carteira em inflação | — | 44,6%−9,3 p.p. |
| Carteira em CDI | — | 55,4%+9,3 p.p. |
| Taxa média IPCA + | 9,1%+3,5 p.p. | 9,0% |
| Taxa média CDI + | 2,0% | 4,5%+0,5 p.p. |
| Duration | — | 3,0 anos+0,7 anos |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 458,6 mi | R$ 2,4 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 11,0 bi | R$ 1,3 bi |
| Cotas emitidas | 107.089.622 | 164.721.683 |
| Cotistas | 593.709+1,3% | 358.491−2,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,06% | -0,40% |
| DY do mês (CVM) | 1,1% | 0,73% |
| Taxa de adm. / PL | 0,09% | 0,07% |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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KNCR11 comBTCI11CPTS11HCTR11HGCR11IRIM11KNSC11MCCI11MXRF11PCIP11RBRR11RECR11VGIR11
VGHF11 comBTCI11CPTS11HCTR11HGCR11IRIM11KNSC11MCCI11MXRF11PCIP11RBRR11RECR11VGIR11