| Número | PCIP11relatório de set/26 | VGHF11relatório de ago/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 73,12−2,3% | R$ 5,43−7,3% |
| VP por cota | R$ 94,01+0,8% | R$ 8,14−0,4% |
| P/VPmediana 0,86 | 0,78 | 0,67 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | — | 1,10% |
| Liquidez diária | R$ 3,0 mi | R$ 3,1 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Resultado por cota | R$ 0,65−20,7% | — |
| Resultado do mês | R$ 11,1 mi | R$ 9,5 mi |
| Receita total | R$ 23,9 mi | R$ 10,7 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,72 | R$ 0,01 |
| Reserva (resultado não distribuído) | — | R$ 828,7 mil |
| Rendimento por cota | — | R$ 0,06 |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 1,4 bi | R$ 376,6 mi |
| Alocação em CRIs (% do PL) | 90,1% | 28,1% |
| Carteira em inflação | 96,0% | 44,6%−9,3 p.p. |
| Carteira em CDI | 3,0% | 55,4%+9,3 p.p. |
| Taxa média IPCA + | 9,0% | 9,0% |
| Taxa média CDI + | 5,7% | 4,5%+0,5 p.p. |
| LTV médio dos CRIs | 58,0%+7,0 p.p. | — |
| Duration | 3,5 anos | 3,0 anos+0,7 anos |
| Número de ativos | 93 | — |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 55,1 mi | R$ 2,4 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,6 bi | R$ 1,3 bi |
| Cotas emitidas | 17.011.707 | 164.721.683 |
| Cotistas | 112.355−0,2% | 358.491−2,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,77% | -0,40% |
| DY do mês (CVM) | 0,70% | 0,73% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,07% |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
PCIP11 comBTCI11CPTS11HCTR11HGCR11IRIM11KNCR11KNSC11MCCI11MXRF11RBRR11RECR11VGIR11
VGHF11 comBTCI11CPTS11HCTR11HGCR11IRIM11KNCR11KNSC11MCCI11MXRF11RBRR11RECR11VGIR11