| Número | HTMX11relatório de out/26 | NSLU11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 136,47−0,4% | R$ 281,39+63,5% |
| VP por cota | R$ 145,93−1,7% | R$ 252,60 |
| P/VPmediana 0,82 | 0,94 | 1,11 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,00% | 0,88% | 0,64% |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 1,20 | R$ 1,81 |
| Resultado por cota | R$ 0,47−74,5% | R$ 2,57+40,4% |
| Cobertura do rendimento | 39,2%−114,1 p.p. | 142,0%+40,9 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 1,4 mi | R$ 515,3 mil |
| Receita total | R$ 2,1 mi | — |
| Receita imobiliária | R$ 1,4 mi | R$ 524,3 mil |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância físicamediana 1,9% | — | 0% |
| Número de ativos | 14−1 | — |
| ABL | — | 5.518 m²−76,5% |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 1,2% | 0% | 0% |
| Obrigações onerosas | R$ 0 | R$ 0 |
| Caixa e aplicações | R$ 29,6 mi | R$ 9,3 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 421,4 mi | R$ 326,7 mi |
| Cotas emitidas | 2.888.094 | 1.293.286 |
| Cotistas | 32.970−0,7% | 5.227 |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0% | 0% |
| DY do mês (CVM) | 0% | 0% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,03% |
Mediana dos fundos de renda urbana e híbridos com a leitura do relatório gerencial que têm o número (16 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| GGRC11 | 0,82 | 1,11% | 423.361 | HTMX11NSLU11 |
| TRXF11 | 0,74 | 1,30% | 354.483 | HTMX11NSLU11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | HTMX11NSLU11 |
| ALZR11 | 0,93 | 0,85% | 213.940 | HTMX11NSLU11 |
| TGAR11 | 0,41 | 1,60% | 123.842 | HTMX11NSLU11 |
| RBVA11 | 0,84 | 1,00% | 96.470 | HTMX11NSLU11 |
| RZAT11 | — | — | 34.098 | HTMX11NSLU11 |
| VIUR11 | 0,64 | — | 33.086 | HTMX11NSLU11 |
| CXAG11 | 0,70 | 0,99% | 11.075 | HTMX11NSLU11 |
| BBRC11 | 0,99 | 1,02% | 8.085 | HTMX11NSLU11 |