TRXF11: relatório gerencial de setembro de 2026

Venda do imóvel locado à DASA na Vila Mariana (SP) por R$ 77 milhões

O fundo concluiu a venda do imóvel na Av. Ricardo Jafet, 1550 (São Paulo/SP), locado à DASA, por R$ 77 milhões, integralmente pagos nesta data. Lucro estimado de R$ 3,6 milhões, cerca de R$ 0,04 por cota; valor 14,60% acima do último laudo.

Contratação da Suno S.A. como formador de mercado por 12 meses

O fundo contratou a Suno S.A. como formador de mercado das cotas na B3, com prazo de 12 meses, com a finalidade de fomentar a liquidez das cotas.

Programa de recompra de até 9.591.509 cotas (10% do total)

O fundo anuncia seu primeiro programa de recompra, de até 9.591.509 cotas (10% das cotas), a preço de mercado na B3 abaixo do valor patrimonial do dia anterior. Começa em 03/11/2026 e termina até 19/10/2027; as cotas recompradas serão canceladas.

Investimento de R$ 250 milhões em galpão do Mercado Livre em Campinas via CRI

O fundo concluiu investimento de R$ 250 milhões, pagos até julho de 2028, em CRI ligado a 14,57% de galpão em construção em Campinas/SP locado ao Mercado Livre por 16 anos. Na obra, o CRI rende 8,5% ao ano corrigido pelo INCC.

Rescisão do compromisso de venda de 3 imóveis locados ao Grupo Pão de Açúcar

O compromisso de venda de imóveis em São Paulo/SP e São Caetano do Sul/SP, anunciado em 07/08/2026, foi rescindido porque a viabilidade e as condições precedentes e suspensivas não foram verificadas; as partes voltaram ao status quo ante.

Encerrada a 13ª emissão com 33.484.394 cotas e R$ 3,16 bilhões

A 13ª emissão foi encerrada em 30/09/2026 com 33.484.394 novas cotas subscritas, das 53.050.398 ofertadas, somando R$ 3.160.591.949,66. Preço de R$ 94,25 por cota mais R$ 0,14 de taxa de distribuição (R$ 94,39).

Encerramento da 13ª emissão de cotas com captação de R$ 3,16 bilhões

O fundo encerrou a 13ª emissão com R$ 3,16 bi captados e 13 operações de aquisição que somam R$ 4,46 bi (R$ 2,63 bi por compensação de créditos). A estimativa de distribuição segue inalterada, entre R$ 0,90 e R$ 0,93 por cota nos próximos 12 meses. Alavancagem líquida de 27,5%.

Venda de 15 imóveis ao BRC Renda Urbana por R$ 207,25 milhões

O fundo assinou os documentos definitivos e vendeu 15 imóveis ao BRC Renda Urbana FII por R$ 207,25 milhões, pagos em cotas do BRC, com posse transmitida na mesma data. O lucro estimado é de cerca de R$ 0,51 por cota (estimativa sujeita a alteração).