| Número | HTMX11relatório de set/26 | TRXF11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 136,98−1,2% | R$ 71,79−9,5% |
| VP por cota | R$ 148,49+0,2% | R$ 96,67 |
| P/VPmediana 0,82 | 0,92 | 0,74 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,00% | 0,88% | 1,30% |
| Liquidez diária | — | R$ 30,4 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 1,20 | R$ 0,93 |
| Resultado por cota | R$ 1,84+124,4% | R$ 1,19+65,3% |
| Cobertura do rendimento | 153,3%+85,0 p.p. | 128,0% |
| Resultado do mês | R$ 5,3 mi | R$ 74,2 mi |
| Receita total | R$ 6,1 mi | R$ 99,1 mi |
| Receita imobiliária | R$ 3,5 mi | R$ 99,0 mi |
| Reserva por cota | — | R$ 0,51 |
| Reserva (resultado não distribuído) | — | R$ 31,7 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | — | R$ 0,90 |
| Guidance de rendimento (teto) | — | R$ 0,93 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância físicamediana 1,8% | — | 0,50% |
| Vacância financeira | — | 0,30% |
| Número de inquilinos | — | 1.375+661 |
| Número de ativos | 15−2 | 129 |
| ABL | — | 2.051.308 m²+38,0% |
| WAULT | — | 11,1 anos−2,1 anos |
| Contratos atípicos | — | 56,5%−16,1 p.p. |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 2,2% | 0,00% | 31,9%−1,7 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 0 | R$ 4,0 bi |
| Caixa e aplicações | R$ 31,5 mi | R$ 476,5 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 428,8 mi | R$ 6,0 bi |
| Cotas emitidas | 2.888.094 | 62.430.701 |
| Cotistas | 33.193−0,6% | 354.483+0,8% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,17% | 0,06% |
| DY do mês (CVM) | 1,0% | 0,97% |
| Taxa de adm. / PL | 0,12% | 0,13% |
Mediana dos fundos de renda urbana e híbridos com a leitura do relatório gerencial que têm o número (16 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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HTMX11 comALZR11BBRC11CXAG11GGRC11HGRU11KNRI11KORE11RBRD11RBVA11RZAT11TGAR11VIUR11
TRXF11 comALZR11BBRC11CXAG11GGRC11HGRU11KNRI11KORE11RBRD11RBVA11RZAT11TGAR11VIUR11