| Número | HTMX11relatório de set/26 | RBRD11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 136,98−1,2% | R$ 38,03+2,8% |
| VP por cota | R$ 148,49+0,2% | R$ 71,89 |
| P/VPmediana 0,82 | 0,92 | 0,53 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,00% | 0,88% | 1,45% |
| Liquidez diária | — | R$ 40,6 mil |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 1,20 | R$ 0,55 |
| Resultado por cota | R$ 1,84+124,4% | R$ 0,60 |
| Cobertura do rendimento | 153,3%+85,0 p.p. | 109,1% |
| Resultado do mês | R$ 5,3 mi | R$ 1,1 mi |
| Receita total | R$ 6,1 mi | — |
| Receita imobiliária | R$ 3,5 mi | R$ 1,1 mi |
| Imóveis e contratos | ||
| Número de ativos | 15−2 | 4 |
| ABL | — | 23.700 m² |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 2,2% | 0,00% | 0,00% |
| Obrigações onerosas | R$ 0 | R$ 0 |
| Caixa e aplicações | R$ 31,5 mi | R$ 5,7 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 428,8 mi | R$ 133,1 mi |
| Cotas emitidas | 2.888.094 | 1.851.786 |
| Cotistas | 33.193−0,6% | 7.312+0,5% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,17% | 0,06% |
| DY do mês (CVM) | 1,0% | 0,77% |
| Taxa de adm. / PL | 0,12% | 0,01% |
Mediana dos fundos de renda urbana e híbridos com a leitura do relatório gerencial que têm o número (16 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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HTMX11 comALZR11BBRC11CXAG11GGRC11HGRU11KNRI11KORE11RBVA11RZAT11TGAR11TRXF11VIUR11
RBRD11 comALZR11BBRC11CXAG11GGRC11HGRU11KNRI11KORE11RBVA11RZAT11TGAR11TRXF11VIUR11