Nenhum nos últimos 45 dias.
| Número | CXAG11relatório de set/26 | HTMX11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 72,42+0,4% | R$ 136,98−1,2% |
| VP por cota | R$ 103,58 | R$ 148,49+0,2% |
| P/VPmediana 0,82 | 0,70 | 0,92 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,00% | 0,99% | 0,88% |
| Liquidez diária | R$ 562,1 mil | — |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,72 | R$ 1,20 |
| Resultado por cota | R$ 0,77 | R$ 1,84+124,4% |
| Cobertura do rendimento | 106,9% | 153,3%+85,0 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 1,6 mi | R$ 5,3 mi |
| Receita total | — | R$ 6,1 mi |
| Receita imobiliária | R$ 1,7 mi | R$ 3,5 mi |
| Reserva (resultado não distribuído) | em conferência | — |
| Imóveis e contratos | ||
| Número de ativos | 31 | 15−2 |
| ABL | 55.635 m² | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 2,2% | 0,00% | 0,00% |
| Obrigações onerosas | R$ 0 | R$ 0 |
| Caixa e aplicações | R$ 7,0 mi | R$ 31,5 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 216,5 mi | R$ 428,8 mi |
| Cotas emitidas | 2.090.621 | 2.888.094 |
| Cotistas | 11.075−0,2% | 33.193−0,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,05% | 0,17% |
| DY do mês (CVM) | 0,70% | 1,0% |
| Taxa de adm. / PL | 0,05% | 0,12% |
Mediana dos fundos de renda urbana e híbridos com a leitura do relatório gerencial que têm o número (16 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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CXAG11 comALZR11BBRC11GGRC11HGRU11KNRI11KORE11RBRD11RBVA11RZAT11TGAR11TRXF11VIUR11
HTMX11 comALZR11BBRC11GGRC11HGRU11KNRI11KORE11RBRD11RBVA11RZAT11TGAR11TRXF11VIUR11