| Número | NSLU11relatório de set/26 | TGAR11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 281,39+63,5% | R$ 43,70−5,8% |
| VP por cota | R$ 252,60 | R$ 107,80+1,1% |
| P/VPmediana 0,82 | 1,11 | 0,41 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,00% | 0,64% | 1,60% |
| Liquidez diária | — | R$ 3,3 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 1,81 | R$ 0,70 |
| Resultado por cota | R$ 2,57+40,4% | R$ 1,84+211,9% |
| Cobertura do rendimento | 142,0%+40,9 p.p. | 262,9%+178,6 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 515,3 mil | R$ 43,4 mi |
| Receita total | — | R$ 45,8 mi |
| Receita imobiliária | R$ 524,3 mil | — |
| Reserva por cota | — | R$ 1,17+R$ 1,14 |
| Guidance de rendimento (piso) | — | R$ 0,40−42,9% |
| Guidance de rendimento (teto) | — | R$ 0,60−40,0% |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância físicamediana 1,9% | 0% | — |
| Inadimplência | — | 4,6% |
| Número de ativos | — | 165 |
| ABL | 5.518 m²−76,5% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 1,2% | 0% | 0,22%+0,01 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 0 | R$ 5,7 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 9,3 mi | R$ 13,7 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 326,7 mi | R$ 2,5 bi |
| Cotas emitidas | 1.293.286 | 23.567.968 |
| Cotistas | 5.227 | 123.842−2,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0% | 1,1% |
| DY do mês (CVM) | 0% | 0,66% |
| Taxa de adm. / PL | 0,03% | 0,01% |
| Outros | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | — | 6,1% |
| Carteira em inflação | — | 73,5% |
| Carteira em CDI | — | 26,5% |
| Taxa média IPCA + | — | 12,0% |
| Taxa média CDI + | — | 3,5% |
| LTV médio dos CRIs | — | 55,0% |
| Duration | — | 2,3 anos |
Mediana dos fundos de renda urbana e híbridos com a leitura do relatório gerencial que têm o número (16 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
Vacância, alavancagem e P/VP mês a mês ficam abertos no teste grátis e na assinatura. Testar 30 dias grátis, sem cartão
| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| GGRC11 | 0,82 | 1,11% | 423.361 | NSLU11TGAR11 |
| TRXF11 | 0,74 | 1,30% | 354.483 | NSLU11TGAR11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | NSLU11TGAR11 |
| ALZR11 | 0,93 | 0,85% | 213.940 | NSLU11TGAR11 |
| RBVA11 | 0,84 | 1,00% | 96.470 | NSLU11TGAR11 |
| RZAT11 | — | — | 34.098 | NSLU11TGAR11 |
| VIUR11 | 0,64 | — | 33.086 | NSLU11TGAR11 |
| HTMX11 | 0,94 | 0,88% | 32.970 | NSLU11TGAR11 |
| CXAG11 | 0,70 | 0,99% | 11.075 | NSLU11TGAR11 |
| BBRC11 | 0,99 | 1,02% | 8.085 | NSLU11TGAR11 |