| Número | TGAR11relatório de set/26 | VIUR11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 43,70−5,8% | R$ 2,33+1,7% |
| VP por cota | R$ 107,80+1,1% | R$ 3,62+0,4% |
| P/VPmediana 0,82 | 0,41 | 0,64 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,00% | 1,60% | — |
| Liquidez diária | R$ 3,3 mi | R$ 82,0 mil |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,70 | — |
| Resultado por cota | R$ 1,84+211,9% | R$ 0,02+41,7% |
| Cobertura do rendimento | 262,9%+178,6 p.p. | — |
| Resultado do mês | R$ 43,4 mi | R$ 465,0 mil |
| Receita total | R$ 45,8 mi | R$ 770,0 mil |
| Receita imobiliária | — | R$ 587,0 mil |
| Reserva por cota | R$ 1,17+3.800,0% | R$ -1,85 |
| Reserva (resultado não distribuído) | — | R$ -49,9 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,40−42,9% | R$ 0,00 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,60−40,0% | R$ 0,00 |
| Imóveis e contratos | ||
| Inadimplência | 4,6% | -21,0% |
| Número de inquilinos | — | 1 |
| Número de ativos | 165 | 1 |
| ABL | — | 12.100 m² |
| WAULT | — | 6,7 anos |
| Contratos atípicos | — | 100,0% |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 2,2% | 0,22% | 2,2%−0,01 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 5,7 mi | R$ 2,3 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 13,7 mi | R$ 64,1 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2,5 bi | R$ 97,5 mi |
| Cotas emitidas | 23.567.968 | 26.946.220 |
| Cotistas | 123.842−2,6% | 33.086−2,3% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 1,1% | 0,37% |
| DY do mês (CVM) | 0,66% | 0,00% |
| Taxa de adm. / PL | 0,01% | 0,07% |
| Outros | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | 6,1% | — |
| Carteira em inflação | 73,5% | — |
| Carteira em CDI | 26,5% | — |
| Taxa média IPCA + | 12,0% | — |
| Taxa média CDI + | 3,5% | — |
| LTV médio dos CRIs | 55,0% | — |
| Duration | 2,3 anos | — |
Mediana dos fundos de renda urbana e híbridos com a leitura do relatório gerencial que têm o número (16 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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TGAR11 comALZR11BBRC11CXAG11GGRC11HGRU11HTMX11KNRI11KORE11RBRD11RBVA11RZAT11TRXF11
VIUR11 comALZR11BBRC11CXAG11GGRC11HGRU11HTMX11KNRI11KORE11RBRD11RBVA11RZAT11TRXF11