| Número | KORE11relatório de set/26 | TGAR11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 67,27+2,9% | R$ 43,70−5,8% |
| VP por cota | R$ 107,34 | R$ 107,80+1,1% |
| P/VPmediana 0,82 | 0,63 | 0,41 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,00% | 0,89% | 1,60% |
| Liquidez diária | R$ 1,7 mi | R$ 3,3 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,60 | R$ 0,70 |
| Resultado por cota | R$ 0,64 | R$ 1,84+211,9% |
| Cobertura do rendimento | 106,7% | 262,9%+178,6 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 6,2 mi | R$ 43,4 mi |
| Receita total | — | R$ 45,8 mi |
| Receita imobiliária | R$ 6,7 mi | — |
| Reserva por cota | — | R$ 1,17+3.800,0% |
| Guidance de rendimento (piso) | — | R$ 0,40−42,9% |
| Guidance de rendimento (teto) | — | R$ 0,60−40,0% |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância físicamediana 1,8% | 5,7% | — |
| Vacância financeira | 4,2% | — |
| Inadimplência | — | 4,6% |
| Número de ativos | 4 | 165 |
| WAULT | 3,2 anos | — |
| Dívida e caixa | ||
| Obrigações onerosas | — | R$ 5,7 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 2,3 mi | R$ 13,7 mi |
| Alavancagem (LTV)mediana 2,2% | — | 0,22% |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,0 bi | R$ 2,5 bi |
| Cotas emitidas | 9.625.000 | 23.567.968 |
| Cotistas | 29.926−0,9% | 123.842−2,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,03% | 1,1% |
| DY do mês (CVM) | 0,56% | 0,66% |
| Taxa de adm. / PL | 0,05% | 0,01% |
| Outros | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | — | 6,1% |
| Carteira em inflação | — | 73,5% |
| Carteira em CDI | — | 26,5% |
| Taxa média IPCA + | — | 12,0% |
| Taxa média CDI + | — | 3,5% |
| LTV médio dos CRIs | — | 55,0% |
| Duration | — | 2,3 anos |
Mediana dos fundos de renda urbana e híbridos com a leitura do relatório gerencial que têm o número (16 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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KORE11 comALZR11BBRC11CXAG11GGRC11HGRU11HTMX11KNRI11RBRD11RBVA11RZAT11TRXF11VIUR11
TGAR11 comALZR11BBRC11CXAG11GGRC11HGRU11HTMX11KNRI11RBRD11RBVA11RZAT11TRXF11VIUR11