| Número | KNRI11relatório de set/26 | KORE11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 157,01−0,3% | R$ 67,27+2,9% |
| VP por cota | R$ 163,64 | R$ 107,34 |
| P/VPmediana 0,82 | 0,96 | 0,63 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,00% | 0,70% | 0,89% |
| Liquidez diária | R$ 7,6 mi | R$ 1,7 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 1,10 | R$ 0,60 |
| Resultado por cota | R$ 0,89 | R$ 0,64 |
| Cobertura do rendimento | 80,9% | 106,7% |
| Resultado do mês | R$ 25,1 mi | R$ 6,2 mi |
| Receita imobiliária | R$ 24,9 mi | R$ 6,7 mi |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância físicamediana 1,8% | 1,8%−2,1 p.p. | 5,7% |
| Vacância financeira | 4,7% | 4,2% |
| Número de ativos | 18−1 | 4 |
| WAULT | 3,1 anos+0,4 anos | 3,2 anos |
| Contratos atípicos | 44,9% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 2,2% | 5,3%−0,05 p.p. | — |
| Obrigações onerosas | R$ 268,5 mi | — |
| Caixa e aplicações | R$ 63,6 mi | R$ 2,3 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 4,6 bi | R$ 1,0 bi |
| Cotas emitidas | 28.204.047 | 9.625.000 |
| Cotistas | 313.851+0,1% | 29.926−0,9% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,05% | 0,03% |
| DY do mês (CVM) | 0,67% | 0,56% |
| Taxa de adm. / PL | 0,09% | 0,05% |
Mediana dos fundos de renda urbana e híbridos com a leitura do relatório gerencial que têm o número (16 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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KNRI11 comALZR11BBRC11CXAG11GGRC11HGRU11HTMX11RBRD11RBVA11RZAT11TGAR11TRXF11VIUR11
KORE11 comALZR11BBRC11CXAG11GGRC11HGRU11HTMX11RBRD11RBVA11RZAT11TGAR11TRXF11VIUR11