Nenhum nos últimos 45 dias.
| Número | HSML11relatório de set/26 | TGAR11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 83,58−1,2% | R$ 43,70−5,8% |
| VP por cota | R$ 99,10−0,3% | R$ 107,803+1,1% |
| P/VP | 0,84 | 0,41 |
| Rendimento ÷ cota | 0,90% | 1,60% |
| Liquidez diária | R$ 4,6 mi | R$ 3,3 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,75 | R$ 0,70 |
| Resultado por cota | R$ 0,66+194,3% | R$ 1,84+211,9% |
| Cobertura do rendimento | 88,0%+181,3 p.p. | 262,9%+178,6 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 14,1 mi | R$ 43,4 mi |
| Receita total | — | R$ 45,8 mi |
| Receita imobiliária | R$ 17,8 mi | — |
| Reserva por cota | R$ 1,23 | R$ 1,17+R$ 1,14 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 26,2 mi | — |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,74 | R$ 0,40−42,9% |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,78 | R$ 0,60−40,0% |
| Imóveis e contratos | ||
| Inadimplência | 2,2%−1,6 p.p. | 4,6% |
| Número de ativos | 8 | 165 |
| ABL | 180.954 m² | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 20,4%+0,2 p.p. | 0,22%+0,01 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 550,0 mi | R$ 5,7 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 85,8 mi | R$ 13,7 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2,1 bi | R$ 2,5 bi |
| Cotas emitidas | 21.329.976 | 23.567.968 |
| Cotistas | 188.108+0,7% | 123.842−2,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,32% | 1,1% |
| DY do mês (CVM) | 0,75% | 0,66% |
| Taxa de adm. / PL | 0,08% | 0,01% |
| Outros | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | — | 6,1% |
| Carteira em inflação | — | 73,5% |
| Carteira em CDI | — | 26,5% |
| Taxa média IPCA + | — | 12,0% |
| Taxa média CDI + | — | 3,5% |
| LTV médio dos CRIs | — | 55,0% |
| Duration | — | 2,3 anos |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| XPML11 | 0,93 | 0,92% | 785.753 | HSML11TGAR11 |
| GGRC11 | 0,82 | 1,11% | 423.361 | HSML11TGAR11 |
| TRXF11 | 0,74 | 1,30% | 354.483 | HSML11TGAR11 |
| VISC11 | 0,88 | 0,82% | 346.772 | HSML11TGAR11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | HSML11TGAR11 |
| ALZR11 | 0,93 | 0,85% | 213.940 | HSML11TGAR11 |
| HGBS11 | 0,89 | 0,92% | 205.484 | HSML11TGAR11 |
| MALL11 | 0,88 | — | 138.207 | HSML11TGAR11 |
| RBVA11 | 0,84 | 1,00% | 96.470 | HSML11TGAR11 |
| CPSH11 | 0,86 | 1,12% | 39.675 | HSML11TGAR11 |