| Número | TGAR11relatório de set/26 | VISC11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 43,70−5,8% | R$ 102,16+0,2% |
| VP por cota | R$ 107,803+1,1% | R$ 115,788+0,3% |
| P/VP | 0,41 | 0,88 |
| Rendimento ÷ cota | 1,60% | 0,82% |
| Liquidez diária | R$ 3,3 mi | R$ 7,4 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,70 | R$ 0,84 |
| Resultado por cota | R$ 1,84+211,9% | R$ 0,99+30,3% |
| Cobertura do rendimento | 262,9%+178,6 p.p. | 117,9%+27,4 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 43,4 mi | R$ 28,5 mi |
| Receita total | R$ 45,8 mi | — |
| Receita imobiliária | — | R$ 31,9 mi |
| Reserva por cota | R$ 1,17+R$ 1,14 | R$ 1,30 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | — | R$ 37,5 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,40−42,9% | R$ 0,84 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,60−40,0% | R$ 0,90 |
| Imóveis e contratos | ||
| Inadimplência | 4,6% | 1,8%−0,4 p.p. |
| Número de ativos | 165 | 31−1 |
| ABL | — | 292 mil m²−5,8% |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 0,22%+0,01 p.p. | 22,1%−0,3 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 5,7 mi | R$ 980,3 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 13,7 mi | R$ 91,7 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2,5 bi | R$ 3,3 bi |
| Cotas emitidas | 23.567.968 | 28.828.640 |
| Cotistas | 123.842−2,6% | 346.772+0,4% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 1,1% | 0,29% |
| DY do mês (CVM) | 0,66% | 0,73% |
| Taxa de adm. / PL | 0,01% | 0,09% |
| Outros | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | 6,1% | — |
| Carteira em inflação | 73,5% | — |
| Carteira em CDI | 26,5% | — |
| Taxa média IPCA + | 12,0% | — |
| Taxa média CDI + | 3,5% | — |
| LTV médio dos CRIs | 55,0% | — |
| Duration | 2,3 anos | — |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| XPML11 | 0,93 | 0,92% | 785.753 | TGAR11VISC11 |
| GGRC11 | 0,82 | 1,11% | 423.361 | TGAR11VISC11 |
| TRXF11 | 0,74 | 1,30% | 354.483 | TGAR11VISC11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | TGAR11VISC11 |
| ALZR11 | 0,93 | 0,85% | 213.940 | TGAR11VISC11 |
| HGBS11 | 0,89 | 0,92% | 205.484 | TGAR11VISC11 |
| HSML11 | 0,84 | 0,90% | 188.108 | TGAR11VISC11 |
| MALL11 | 0,88 | — | 138.207 | TGAR11VISC11 |
| RBVA11 | 0,84 | 1,00% | 96.470 | TGAR11VISC11 |
| CPSH11 | 0,86 | 1,12% | 39.675 | TGAR11VISC11 |