| Número | GGRC11relatório de set/26 | HSML11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 8,99−1,5% | R$ 83,58−1,2% |
| VP por cota | R$ 11,028+0,9% | R$ 99,10−0,3% |
| P/VP | 0,82 | 0,84 |
| Rendimento ÷ cota | 1,11% | 0,90% |
| Liquidez diária | R$ 12,7 mi | R$ 4,6 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,10 | R$ 0,75 |
| Resultado por cota | R$ 0,096 | R$ 0,66+194,3% |
| Cobertura do rendimento | 96,0% | 88,0%+181,3 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 33,3 mi | R$ 14,1 mi |
| Receita total | R$ 38,1 mi | — |
| Receita imobiliária | R$ 21,9 mi | R$ 17,8 mi |
| Reserva por cota | — | R$ 1,23 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | — | R$ 26,2 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | — | R$ 0,74 |
| Guidance de rendimento (teto) | — | R$ 0,78 |
| Imóveis e contratos | ||
| Inadimplência | — | 2,2%−1,6 p.p. |
| Número de inquilinos | 49 | — |
| Número de ativos | 42 | 8 |
| ABL | — | 180.954 m² |
| WAULT | 4,5 anos | — |
| Contratos atípicos | em conferência | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 8,2%−0,2 p.p. | 20,4%+0,2 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 342,6 mi | R$ 550,0 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 42,5 mi | R$ 85,8 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 3,8 bi | R$ 2,1 bi |
| Cotas emitidas | 345.353.918−0,1% | 21.329.976 |
| Cotistas | 423.361+2,9% | 188.108+0,7% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,93% | -0,32% |
| DY do mês (CVM) | 0,92% | 0,75% |
| Taxa de adm. / PL | 0,00% | 0,08% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| XPML11 | 0,93 | 0,92% | 785.753 | GGRC11HSML11 |
| TRXF11 | 0,74 | 1,30% | 354.483 | GGRC11HSML11 |
| VISC11 | 0,88 | 0,82% | 346.772 | GGRC11HSML11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | GGRC11HSML11 |
| ALZR11 | 0,93 | 0,85% | 213.940 | GGRC11HSML11 |
| HGBS11 | 0,89 | 0,92% | 205.484 | GGRC11HSML11 |
| MALL11 | 0,88 | — | 138.207 | GGRC11HSML11 |
| TGAR11 | 0,41 | 1,60% | 123.842 | GGRC11HSML11 |
| RBVA11 | 0,84 | 1,00% | 96.470 | GGRC11HSML11 |
| CPSH11 | 0,86 | 1,12% | 39.675 | GGRC11HSML11 |