| Número | HSML11relatório de set/26 | KNSC11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 83,58−1,2% | R$ 9,07−0,8% |
| VP por cota | R$ 99,10−0,3% | R$ 8,851+1,0% |
| P/VP | 0,84 | 1,02 |
| Rendimento ÷ cota | 0,90% | 0,88% |
| Liquidez diária | R$ 4,6 mi | R$ 4,8 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,75 | R$ 0,08−R$ 0,01 |
| Resultado por cota | R$ 0,66+194,3% | R$ 0,06−R$ 0,01 |
| Cobertura do rendimento | 88,0%+181,3 p.p. | 75,0% |
| Resultado do mês | R$ 14,1 mi | R$ 15,9 mi |
| Receita imobiliária | R$ 17,8 mi | — |
| Reserva por cota | R$ 1,23 | R$ 0,04−R$ 0,02 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 26,2 mi | — |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,74 | — |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,78 | — |
| Imóveis e contratos | ||
| Inadimplência | 2,2%−1,6 p.p. | — |
| Número de ativos | 8 | — |
| ABL | 180.954 m² | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 20,4%+0,2 p.p. | — |
| Obrigações onerosas | R$ 550,0 mi | — |
| Caixa e aplicações | R$ 85,8 mi | R$ 2,8 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi+16,6% |
| Cotas emitidas | 21.329.976 | 235.725.514+15,5% |
| Cotistas | 188.108+0,7% | 271.384+0,7% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,32% | 1,0% |
| DY do mês (CVM) | 0,75% | 0,90% |
| Taxa de adm. / PL | 0,08% | 0,10% |
| Carteira de crédito | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | — | 89,6% |
| Taxa média IPCA + | — | 8,4% |
| Taxa média CDI + | — | 3,2% |
| Duration | — | 2,4 anos |
| Inadimplência | 2,2%−1,6 p.p. | — |
| Número de ativos | 8 | — |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 0,98 | 1,09% | 1.570.595 | HSML11KNSC11 |
| XPML11 | 0,93 | 0,92% | 785.753 | HSML11KNSC11 |
| KNCR11 | 1,04 | 1,06% | 593.709 | HSML11KNSC11 |
| CPTS11 | 0,90 | 1,20% | 397.804 | HSML11KNSC11 |
| VISC11 | 0,88 | 0,82% | 346.772 | HSML11KNSC11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | HSML11KNSC11 |
| VGHF11 | 0,61 | 1,19% | 280.719 | HSML11KNSC11 |
| BTCI11 | 0,84 | — | 214.761 | HSML11KNSC11 |
| HGBS11 | 0,89 | 0,92% | 205.484 | HSML11KNSC11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | HSML11KNSC11 |