| Número | KNSC11relatório de set/26 | MXRF11relatório de ago/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 9,07−0,8% | R$ 9,28−3,1% |
| VP por cota | R$ 8,85+1,0% | R$ 9,26 |
| P/VPmediana 0,86 | 1,02 | 1,00 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | 0,88% | 1,08% |
| Liquidez diária | R$ 4,8 mi | R$ 17,3 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,08−11,1% | R$ 0,10 |
| Resultado por cota | R$ 0,06−14,3% | R$ 0,09 |
| Cobertura do rendimento | 75,0% | 94,0% |
| Resultado do mês | R$ 15,9 mi | R$ 53,2 mi |
| Receita total | — | R$ 57,3 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,04−33,3% | R$ 0,03 |
| Reserva (resultado não distribuído) | — | R$ 19,2 mi |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | — | R$ 3,8 bi |
| Alocação em CRIs (% do PL) | 89,6% | — |
| Carteira em inflação | — | 88,5%−3,2 p.p. |
| Carteira em CDI | — | 11,2%+3,0 p.p. |
| Taxa média IPCA + | 8,4% | 8,6% |
| Taxa média CDI + | 3,2% | 2,3%−0,3 p.p. |
| LTV médio dos CRIs | — | 57,0% |
| Duration | 2,4 anos | 4,0 anos |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 2,8 mi | R$ 421,4 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2,1 bi+16,6% | R$ 5,3 bi |
| Cotas emitidas | 235.725.514+15,5% | 567.206.273 |
| Cotistas | 271.384+0,7% | 1.529.305+1,3% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 1,0% | -0,03% |
| DY do mês (CVM) | 0,90% | 1,0% |
| Taxa de adm. / PL | 0,10% | 0,07% |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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KNSC11 comBTCI11CPTS11HCTR11HGCR11IRIM11KNCR11MCCI11PCIP11RBRR11RECR11VGHF11VGIR11
MXRF11 comBTCI11CPTS11HCTR11HGCR11IRIM11KNCR11MCCI11PCIP11RBRR11RECR11VGHF11VGIR11