| Número | MXRF11relatório de ago/26 | RECR11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 9,28−3,1% | R$ 74,35−5,5% |
| VP por cota | R$ 9,26 | R$ 88,94+1,4% |
| P/VPmediana 0,86 | 1,00 | 0,84 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | 1,08% | 0,83% |
| Liquidez diária | R$ 17,3 mi | R$ 3,2 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,10 | R$ 0,62−16,2% |
| Resultado por cota | R$ 0,09 | — |
| Cobertura do rendimento | 94,0% | — |
| Resultado do mês | R$ 53,2 mi | R$ 16,5 mi |
| Receita total | R$ 57,3 mi | — |
| Reserva por cota | R$ 0,03 | — |
| Reserva (resultado não distribuído) | R$ 19,2 mi | — |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 3,8 bi | R$ 2,3 bi |
| Carteira em inflação | 88,5%−3,2 p.p. | — |
| Carteira em CDI | 11,2%+3,0 p.p. | 17,0% |
| Taxa média IPCA + | 8,6% | 8,8% |
| Taxa média CDI + | 2,3%−0,3 p.p. | 4,5% |
| LTV médio dos CRIs | 57,0% | 51,0% |
| Duration | 4,0 anos | 3,6 anos |
| Número de ativos | — | 99 |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 421,4 mi | R$ 29,2 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5,3 bi | R$ 2,4 bi |
| Cotas emitidas | 567.206.273 | 26.441.650 |
| Cotistas | 1.529.305+1,3% | 173.404+0,2% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,03% | 1,4% |
| DY do mês (CVM) | 1,0% | 0,70% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,01% |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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RECR11 comBTCI11CPTS11HCTR11HGCR11IRIM11KNCR11KNSC11MCCI11PCIP11RBRR11VGHF11VGIR11