| Número | BTCI11relatório de out/26 | KNSC11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 8,63−4,6% | R$ 9,07−0,8% |
| VP por cota | R$ 10,22+0,9% | R$ 8,85+1,0% |
| P/VPmediana 0,86 | 0,84 | 1,02 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | — | 0,88% |
| Liquidez diária | R$ 3,6 mi | R$ 4,8 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Resultado por cota | R$ 0,09+9,4% | R$ 0,06−14,3% |
| Resultado do mês | R$ 9,2 mi | R$ 15,9 mi |
| Receita total | R$ 10,1 mi | — |
| Reserva por cota | R$ 0,14 | R$ 0,04−33,3% |
| Reserva (resultado não distribuído) | R$ 14,4 mi | — |
| Rendimento por cota | — | R$ 0,08−11,1% |
| Cobertura do rendimento | — | 75,0% |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 794,4 mi | — |
| Alocação em CRIs (% do PL) | 78,0% | 89,6% |
| Carteira em inflação | 97,0% | — |
| Carteira em CDI | 2,0% | — |
| Taxa média IPCA + | — | 8,4% |
| Taxa média CDI + | — | 3,2% |
| Duration | — | 2,4 anos |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 4,8 mi | R$ 2,8 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,0 bi | R$ 2,1 bi+16,6% |
| Cotas emitidas | 99.521.172 | 235.725.514+15,5% |
| Cotistas | 214.761+0,3% | 271.384+0,7% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,00% | 1,0% |
| DY do mês (CVM) | 0,00% | 0,90% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,10% |
| Outros | ||
| Alocação em FIIs (% do PL) | 17,5% | — |
| Rendimentos recebidos de FIIs | R$ 1,2 mi | — |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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BTCI11 comCPTS11HCTR11HGCR11IRIM11KNCR11MCCI11MXRF11PCIP11RBRR11RECR11VGHF11VGIR11
KNSC11 comCPTS11HCTR11HGCR11IRIM11KNCR11MCCI11MXRF11PCIP11RBRR11RECR11VGHF11VGIR11