Nenhum nos últimos 45 dias.
| Número | CPTS11relatório de set/26 | HSML11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 7,53+0,8% | R$ 83,58−1,2% |
| VP por cota | R$ 8,356−1,4% | R$ 99,10−0,3% |
| P/VP | 0,90 | 0,84 |
| Rendimento ÷ cota | 1,20% | 0,90% |
| Liquidez diária | R$ 6,6 mi | R$ 4,6 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,09 | R$ 0,75 |
| Resultado por cota | R$ 0,054−55,0% | R$ 0,66+194,3% |
| Cobertura do rendimento | 60,0%−73,3 p.p. | 88,0%+181,3 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 19,5 mi | R$ 14,1 mi |
| Receita total | R$ 32,0 mi | — |
| Reserva por cota | R$ 0,00−R$ 0,034 | R$ 1,23 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 0 | R$ 26,2 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,08 | R$ 0,74 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,10 | R$ 0,78 |
| Receita imobiliária | — | R$ 17,8 mi |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 871,5 mi | — |
| Carteira em inflação | 100,0% | — |
| Carteira em CDI | 0% | — |
| Taxa média IPCA + | 6,4% | — |
| LTV médio dos CRIs | 55,0%−11,9 p.p. | — |
| Duration | 4,6 anos | — |
| Inadimplência | 0% | 2,2%−1,6 p.p. |
| Número de ativos | 12 | 8 |
| Dívida e caixa | ||
| Obrigações onerosas | — | R$ 550,0 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 491,6 mil | R$ 85,8 mi |
| Alavancagem (LTV) | — | 20,4%+0,2 p.p. |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 3,0 bi | R$ 2,1 bi |
| Cotas emitidas | 363.503.147 | 21.329.976 |
| Cotistas | 397.804−0,2% | 188.108+0,7% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -1,4% | -0,32% |
| DY do mês (CVM) | 0,63% | 0,75% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,08% |
| Imóveis e contratos | ||
| Inadimplência | 0% | 2,2%−1,6 p.p. |
| Número de ativos | 12 | 8 |
| ABL | — | 180.954 m² |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
Vacância, alavancagem e P/VP mês a mês ficam abertos no teste grátis e na assinatura. Testar 30 dias grátis, sem cartão
| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 0,98 | 1,09% | 1.570.595 | CPTS11HSML11 |
| XPML11 | 0,93 | 0,92% | 785.753 | CPTS11HSML11 |
| KNCR11 | 1,04 | 1,06% | 593.709 | CPTS11HSML11 |
| VISC11 | 0,88 | 0,82% | 346.772 | CPTS11HSML11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | CPTS11HSML11 |
| VGHF11 | 0,61 | 1,19% | 280.719 | CPTS11HSML11 |
| KNSC11 | 1,02 | 0,88% | 271.384 | CPTS11HSML11 |
| BTCI11 | 0,84 | — | 214.761 | CPTS11HSML11 |
| HGBS11 | 0,89 | 0,92% | 205.484 | CPTS11HSML11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | CPTS11HSML11 |