| Número | CPTS11relatório de set/26 | VISC11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 7,53+0,8% | R$ 102,16+0,2% |
| VP por cota | R$ 8,356−1,4% | R$ 115,788+0,3% |
| P/VP | 0,90 | 0,88 |
| Rendimento ÷ cota | 1,20% | 0,82% |
| Liquidez diária | R$ 6,6 mi | R$ 7,4 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,09 | R$ 0,84 |
| Resultado por cota | R$ 0,054−55,0% | R$ 0,99+30,3% |
| Cobertura do rendimento | 60,0%−73,3 p.p. | 117,9%+27,4 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 19,5 mi | R$ 28,5 mi |
| Receita total | R$ 32,0 mi | — |
| Reserva por cota | R$ 0,00−R$ 0,034 | R$ 1,30 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 0 | R$ 37,5 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,08 | R$ 0,84 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,10 | R$ 0,90 |
| Receita imobiliária | — | R$ 31,9 mi |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 871,5 mi | — |
| Carteira em inflação | 100,0% | — |
| Carteira em CDI | 0% | — |
| Taxa média IPCA + | 6,4% | — |
| LTV médio dos CRIs | 55,0%−11,9 p.p. | — |
| Duration | 4,6 anos | — |
| Inadimplência | 0% | 1,8%−0,4 p.p. |
| Número de ativos | 12 | 31−1 |
| Dívida e caixa | ||
| Obrigações onerosas | — | R$ 980,3 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 491,6 mil | R$ 91,7 mi |
| Alavancagem (LTV) | — | 22,1%−0,3 p.p. |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 3,0 bi | R$ 3,3 bi |
| Cotas emitidas | 363.503.147 | 28.828.640 |
| Cotistas | 397.804−0,2% | 346.772+0,4% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -1,4% | 0,29% |
| DY do mês (CVM) | 0,63% | 0,73% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,09% |
| Imóveis e contratos | ||
| Inadimplência | 0% | 1,8%−0,4 p.p. |
| Número de ativos | 12 | 31−1 |
| ABL | — | 292 mil m²−5,8% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 0,98 | 1,09% | 1.570.595 | CPTS11VISC11 |
| XPML11 | 0,93 | 0,92% | 785.753 | CPTS11VISC11 |
| KNCR11 | 1,04 | 1,06% | 593.709 | CPTS11VISC11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | CPTS11VISC11 |
| VGHF11 | 0,61 | 1,19% | 280.719 | CPTS11VISC11 |
| KNSC11 | 1,02 | 0,88% | 271.384 | CPTS11VISC11 |
| BTCI11 | 0,84 | — | 214.761 | CPTS11VISC11 |
| HGBS11 | 0,89 | 0,92% | 205.484 | CPTS11VISC11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | CPTS11VISC11 |
| HSML11 | 0,84 | 0,90% | 188.108 | CPTS11VISC11 |