Nenhum nos últimos 45 dias.
| Número | HSML11relatório de set/26 | VGHF11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 83,58−1,2% | R$ 5,06−6,8% |
| VP por cota | R$ 99,10−0,3% | R$ 8,261+1,5% |
| P/VP | 0,84 | 0,61 |
| Rendimento ÷ cota | 0,90% | 1,19% |
| Liquidez diária | R$ 4,6 mi | R$ 2,1 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,75 | R$ 0,06 |
| Resultado por cota | R$ 0,66+194,3% | — |
| Cobertura do rendimento | 88,0%+181,3 p.p. | — |
| Resultado do mês | R$ 14,1 mi | R$ 9,8 mi |
| Receita total | — | R$ 11,0 mi |
| Receita imobiliária | R$ 17,8 mi | — |
| Reserva por cota | R$ 1,23 | R$ 0,00−R$ 0,01 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 26,2 mi | R$ 340,9 mil−58,9% |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,74 | — |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,78 | — |
| Imóveis e contratos | ||
| Inadimplência | 2,2%−1,6 p.p. | — |
| Número de ativos | 8 | 136 |
| ABL | 180.954 m² | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 20,4%+0,2 p.p. | — |
| Obrigações onerosas | R$ 550,0 mi | — |
| Caixa e aplicações | R$ 85,8 mi | R$ 3,2 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2,1 bi | R$ 1,4 bi |
| Cotas emitidas | 21.329.976 | 164.721.683 |
| Cotistas | 188.108+0,7% | 280.719−21,7% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,32% | 0,09% |
| DY do mês (CVM) | 0,75% | 0,73% |
| Taxa de adm. / PL | 0,08% | 0,07% |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | — | R$ 355,9 mi |
| Alocação em CRIs (% do PL) | — | 26,2% |
| Carteira em inflação | — | 39,6%−5,0 p.p. |
| Carteira em CDI | — | 60,4%+5,0 p.p. |
| Taxa média IPCA + | — | 8,9% |
| Taxa média CDI + | — | 4,4% |
| Duration | — | 2,6 anos |
| Inadimplência | 2,2%−1,6 p.p. | — |
| Número de ativos | 8 | 136 |
| Outros | ||
| Alocação em FIIs (% do PL) | — | 58,2% |
| Alocação em imóveis (% do PL) | — | 15,8% |
| Rendimentos recebidos de FIIs | — | R$ 6,3 mi |
| Ganho de capital | — | em conferência |
| Compras de FIIs | — | R$ 20,5 mi |
| Vendas de FIIs | — | R$ 504,6 mil |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 0,98 | 1,09% | 1.570.595 | HSML11VGHF11 |
| XPML11 | 0,93 | 0,92% | 785.753 | HSML11VGHF11 |
| KNCR11 | 1,04 | 1,06% | 593.709 | HSML11VGHF11 |
| CPTS11 | 0,90 | 1,20% | 397.804 | HSML11VGHF11 |
| VISC11 | 0,88 | 0,82% | 346.772 | HSML11VGHF11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | HSML11VGHF11 |
| KNSC11 | 1,02 | 0,88% | 271.384 | HSML11VGHF11 |
| BTCI11 | 0,84 | — | 214.761 | HSML11VGHF11 |
| HGBS11 | 0,89 | 0,92% | 205.484 | HSML11VGHF11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | HSML11VGHF11 |