| Número | VGPR11relatório de ago/26 | XPHF11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| VP por cota | R$ 8,56−0,3% | R$ 9,66+1,8% |
| Resultado e rendimento | ||
| Resultado por cota | — | R$ 0,13+30,0% |
| Resultado do mês | R$ 3,1 mi | R$ 4,6 mi |
| Rendimentos recebidos de FIIs | R$ 1,9 mi | R$ 664,0 mil |
| Ganho de capital | em conferência | — |
| Receita total | R$ 3,5 mi | R$ 5,0 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,01 | — |
| Reserva (resultado não distribuído) | R$ 366,3 mil+554,8% | — |
| Alocação | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | 23,6%+2,3 p.p. | 69,0%−2,4 p.p. |
| Alocação em FIIs (% do PL) | 54,2% | 7,6% |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 93,2 mi | R$ 241,9 mi |
| Carteira em inflação | 57,4%−2,6 p.p. | 93,2% |
| Carteira em CDI | 42,6% | 6,8% |
| Taxa média IPCA + | 9,0% | 8,5% |
| Taxa média CDI + | 4,1%+0,2 p.p. | 2,0% |
| Duration | 3,0 anos | 5,8 anos |
| Inadimplência | 0,00% | — |
| Cotas de FII | ||
| Compras de FIIs | R$ 711,3 mil | — |
| Vendas de FIIs | em conferência | — |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 1,9 mi | R$ 16,4 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 394,0 mi | R$ 350,9 mi |
| Cotas emitidas | 46.022.047 | 36.336.910 |
| Cotistas | 11.250 | 11.743+1,2% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,33% | 1,8% |
| DY do mês (CVM) | 0,70% | 1,1% |
| Taxa de adm. / PL | 0,10% | 0,09% |
| Outros | ||
| Receita imobiliária | R$ 32,7 mil | — |
| Número de ativos | 71 | — |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.