| Número | VRTM11relatório de set/26 | XPHF11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 6,77+2,4% | — |
| VP por cota | R$ 9,31+0,7% | R$ 9,66+1,8% |
| P/VPmediana 0,87 | 0,73 | — |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,26% | 1,33% | — |
| Liquidez diária | R$ 416,0 mil | — |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,09 | — |
| Resultado por cota | R$ 0,07 | R$ 0,13+30,0% |
| Cobertura do rendimento | 82,2% | — |
| Resultado do mês | R$ 3,5 mi | R$ 4,6 mi |
| Rendimentos recebidos de FIIs | R$ 897,0 mil | R$ 664,0 mil |
| Ganho de capital | R$ 0 | — |
| Receita total | R$ 4,0 mi | R$ 5,0 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,03−36,4% | — |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,09 | — |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,10 | — |
| Alocação | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | 28,5% | 69,0%−2,4 p.p. |
| Alocação em FIIs (% do PL) | 24,5% | 7,6% |
| Alocação em imóveis (% do PL) | 46,3% | — |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 125,4 mi | R$ 241,9 mi |
| Carteira em inflação | — | 93,2% |
| Carteira em CDI | 32,6%−9,2 p.p. | 6,8% |
| Taxa média IPCA + | 10,9%+0,5 p.p. | 8,5% |
| Taxa média CDI + | 3,6% | 2,0% |
| Duration | — | 5,8 anos |
| Inadimplência | 0,00% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 25,2 mi | R$ 16,4 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 437,1 mi | R$ 350,9 mi |
| Cotas emitidas | 46.971.245 | 36.336.910 |
| Cotistas | 11.615−0,3% | 11.743+1,2% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,75% | 1,8% |
| DY do mês (CVM) | 0,97% | 1,1% |
| Taxa de adm. / PL | 0,09% | 0,09% |
| Outros | ||
| Receita imobiliária | em conferência | — |
Mediana dos fundos multiestratégia com a leitura do relatório gerencial que têm o número (6 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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