| Número | PMIS11relatório de set/26 | VRTM11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 7,56+0,3% | R$ 6,77+2,4% |
| VP por cota | R$ 9,40+0,8% | R$ 9,31+0,7% |
| P/VPmediana 0,87 | 0,80 | 0,73 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,26% | 1,22% | 1,33% |
| Liquidez diária | R$ 160,2 mil | R$ 416,0 mil |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,09 | R$ 0,09 |
| Resultado por cota | R$ 0,09+10,8% | R$ 0,07 |
| Cobertura do rendimento | 100,0% | 82,2% |
| Resultado do mês | R$ 1,4 mi | R$ 3,5 mi |
| Rendimentos recebidos de FIIs | R$ 167,0 mil | R$ 897,0 mil |
| Ganho de capital | em conferência | R$ 0 |
| Receita total | R$ 1,5 mi | R$ 4,0 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,09 | R$ 0,03−36,4% |
| Guidance de rendimento (piso) | — | R$ 0,09 |
| Guidance de rendimento (teto) | — | R$ 0,10 |
| Alocação | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | 72,6% | 28,5% |
| Alocação em FIIs (% do PL) | em conferência | 24,5% |
| Alocação em imóveis (% do PL) | — | 46,3% |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 101,0 mi | R$ 125,4 mi |
| Carteira em inflação | 75,0% | — |
| Carteira em CDI | 25,0% | 32,6%−9,2 p.p. |
| Taxa média IPCA + | 9,4% | 10,9%+0,5 p.p. |
| Taxa média CDI + | 4,6%+0,3 p.p. | 3,6% |
| LTV médio dos CRIs | 45,0% | — |
| Duration | 3,3 anos | — |
| Inadimplência | — | 0,00% |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 22,3 mi | R$ 25,2 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 139,2 mi | R$ 437,1 mi |
| Cotas emitidas | 14.803.242 | 46.971.245 |
| Cotistas | 6.208−1,2% | 11.615−0,3% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,83% | 0,75% |
| DY do mês (CVM) | 0,99% | 0,97% |
| Taxa de adm. / PL | 0,01% | 0,09% |
| Outros | ||
| Número de ativos | 34 | — |
| Receita imobiliária | — | em conferência |
Mediana dos fundos multiestratégia com a leitura do relatório gerencial que têm o número (6 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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