| Número | PMIS11relatório de set/26 | VGPR11relatório de ago/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 7,56+0,3% | — |
| VP por cota | R$ 9,40+0,8% | R$ 8,56−0,3% |
| P/VPmediana 0,87 | 0,80 | — |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,26% | 1,22% | — |
| Liquidez diária | R$ 160,2 mil | — |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,09 | — |
| Resultado por cota | R$ 0,09+10,8% | — |
| Cobertura do rendimento | 100,0% | — |
| Resultado do mês | R$ 1,4 mi | R$ 3,1 mi |
| Rendimentos recebidos de FIIs | R$ 167,0 mil | R$ 1,9 mi |
| Ganho de capital | em conferência | em conferência |
| Receita total | R$ 1,5 mi | R$ 3,5 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,09 | R$ 0,01 |
| Reserva (resultado não distribuído) | — | R$ 366,3 mil+554,8% |
| Alocação | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | 72,6% | 23,6%+2,3 p.p. |
| Alocação em FIIs (% do PL) | em conferência | 54,2% |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 101,0 mi | R$ 93,2 mi |
| Carteira em inflação | 75,0% | 57,4%−2,6 p.p. |
| Carteira em CDI | 25,0% | 42,6% |
| Taxa média IPCA + | 9,4% | 9,0% |
| Taxa média CDI + | 4,6%+0,3 p.p. | 4,1%+0,2 p.p. |
| LTV médio dos CRIs | 45,0% | — |
| Duration | 3,3 anos | 3,0 anos |
| Inadimplência | — | 0,00% |
| Cotas de FII | ||
| Compras de FIIs | — | R$ 711,3 mil |
| Vendas de FIIs | — | em conferência |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 22,3 mi | R$ 1,9 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 139,2 mi | R$ 394,0 mi |
| Cotas emitidas | 14.803.242 | 46.022.047 |
| Cotistas | 6.208−1,2% | 11.250 |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,83% | -0,33% |
| DY do mês (CVM) | 0,99% | 0,70% |
| Taxa de adm. / PL | 0,01% | 0,10% |
| Outros | ||
| Número de ativos | 34 | 71 |
| Receita imobiliária | — | R$ 32,7 mil |
Mediana dos fundos multiestratégia com a leitura do relatório gerencial que têm o número (6 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.