| Número | KNHF11relatório de set/26 | VGPR11relatório de ago/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 92,37 | — |
| VP por cota | R$ 99,61+0,7% | R$ 8,56−0,3% |
| P/VPmediana 0,87 | 0,93 | — |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,26% | 1,08% | — |
| Liquidez diária | R$ 4,1 mi | — |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 1,00 | — |
| Resultado por cota | R$ 0,88−11,1% | — |
| Cobertura do rendimento | 88,0%−11,0 p.p. | — |
| Resultado do mês | R$ 17,2 mi | R$ 3,1 mi |
| Rendimentos recebidos de FIIs | — | R$ 1,9 mi |
| Ganho de capital | — | em conferência |
| Receita total | — | R$ 3,5 mi |
| Reserva por cota | R$ 1,46 | R$ 0,01 |
| Reserva (resultado não distribuído) | — | R$ 366,3 mil+554,8% |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,95 | — |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 1,05 | — |
| Alocação | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | 56,8% | 23,6%+2,3 p.p. |
| Alocação em FIIs (% do PL) | 11,8% | 54,2% |
| Alocação em imóveis (% do PL) | 30,3% | — |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | — | R$ 93,2 mi |
| Carteira em inflação | — | 57,4%−2,6 p.p. |
| Carteira em CDI | — | 42,6% |
| Taxa média IPCA + | 10,4% | 9,0% |
| Taxa média CDI + | 3,2% | 4,1%+0,2 p.p. |
| Duration | — | 3,0 anos |
| Inadimplência | — | 0,00% |
| Cotas de FII | ||
| Compras de FIIs | — | R$ 711,3 mil |
| Vendas de FIIs | — | em conferência |
| Imóveis | ||
| WAULT | 2,7 anos | — |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 152,5 mi | R$ 1,9 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2,0 bi | R$ 394,0 mi |
| Cotas emitidas | 19.663.235 | 46.022.047 |
| Cotistas | 71.433−0,7% | 11.250 |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,67% | -0,33% |
| DY do mês (CVM) | 1,0% | 0,70% |
| Taxa de adm. / PL | 0,09% | 0,10% |
| Outros | ||
| Número de inquilinos | 22 | — |
| Receita imobiliária | — | R$ 32,7 mil |
| Número de ativos | — | 71 |
Mediana dos fundos multiestratégia com a leitura do relatório gerencial que têm o número (6 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.