| Número | KNHF11relatório de set/26 | MANA11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 92,37 | R$ 9,23+0,9% |
| VP por cota | R$ 99,61+0,7% | R$ 9,22−0,2% |
| P/VPmediana 0,87 | 0,93 | 1,00 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,26% | 1,08% | 1,30% |
| Liquidez diária | R$ 4,1 mi | R$ 763,0 mil |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 1,00 | R$ 0,12 |
| Resultado por cota | R$ 0,88−11,1% | em conferência |
| Cobertura do rendimento | 88,0%−11,0 p.p. | em conferência |
| Resultado do mês | R$ 17,2 mi | R$ 1,2 mi |
| Rendimentos recebidos de FIIs | — | R$ 422,1 mil |
| Ganho de capital | — | em conferência |
| Receita total | — | R$ 1,5 mi |
| Reserva por cota | R$ 1,46 | — |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,95 | R$ 0,10−4,8% |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 1,05 | R$ 0,12−4,0% |
| Alocação | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | 56,8% | 62,3% |
| Alocação em FIIs (% do PL) | 11,8% | 11,5% |
| Alocação em imóveis (% do PL) | 30,3% | — |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | — | R$ 215,8 mi |
| Carteira em inflação | — | 67,0% |
| Carteira em CDI | — | 33,0% |
| Taxa média IPCA + | 10,4% | 10,1% |
| Taxa média CDI + | 3,2% | 4,7% |
| Inadimplência | — | 0,00% |
| Imóveis | ||
| WAULT | 2,7 anos | — |
| Dívida e caixa | ||
| Obrigações onerosas | — | R$ 0 |
| Caixa e aplicações | R$ 152,5 mi | R$ 13,4 mi |
| Alavancagem (LTV) | — | em conferência |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2,0 bi | R$ 346,2 mi |
| Cotas emitidas | 19.663.235 | 37.536.140 |
| Cotistas | 71.433−0,7% | 37.966+0,2% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,67% | -0,23% |
| DY do mês (CVM) | 1,0% | 1,3% |
| Taxa de adm. / PL | 0,09% | 0,08% |
| Outros | ||
| Número de inquilinos | 22 | — |
Mediana dos fundos multiestratégia com a leitura do relatório gerencial que têm o número (6 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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