| Número | MANA11relatório de set/26 | XPHF11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 9,23+0,9% | — |
| VP por cota | R$ 9,22−0,2% | R$ 9,66+1,8% |
| P/VPmediana 0,87 | 1,00 | — |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,26% | 1,30% | — |
| Liquidez diária | R$ 763,0 mil | — |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,12 | — |
| Resultado por cota | em conferência | R$ 0,13+30,0% |
| Cobertura do rendimento | em conferência | — |
| Resultado do mês | R$ 1,2 mi | R$ 4,6 mi |
| Rendimentos recebidos de FIIs | R$ 422,1 mil | R$ 664,0 mil |
| Ganho de capital | em conferência | — |
| Receita total | R$ 1,5 mi | R$ 5,0 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,10−4,8% | — |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,12−4,0% | — |
| Alocação | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | 62,3% | 69,0%−2,4 p.p. |
| Alocação em FIIs (% do PL) | 11,5% | 7,6% |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 215,8 mi | R$ 241,9 mi |
| Carteira em inflação | 67,0% | 93,2% |
| Carteira em CDI | 33,0% | 6,8% |
| Taxa média IPCA + | 10,1% | 8,5% |
| Taxa média CDI + | 4,7% | 2,0% |
| Duration | — | 5,8 anos |
| Inadimplência | 0,00% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | em conferência | — |
| Obrigações onerosas | R$ 0 | — |
| Caixa e aplicações | R$ 13,4 mi | R$ 16,4 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 346,2 mi | R$ 350,9 mi |
| Cotas emitidas | 37.536.140 | 36.336.910 |
| Cotistas | 37.966+0,2% | 11.743+1,2% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,23% | 1,8% |
| DY do mês (CVM) | 1,3% | 1,1% |
| Taxa de adm. / PL | 0,08% | 0,09% |
Mediana dos fundos multiestratégia com a leitura do relatório gerencial que têm o número (6 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.